エルテス【JP:3967】バランスシート
時価総額
¥39.3億
PER
23倍
株式会社エルテスは、デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業を展開し、SNS炎上対策や警備DXプロダクト「AIK order」、自治体向けアプリ「DX-Pand」などを提供する。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 現金同等物 | - | 938 | 1,449 | 1,229 | 1,198 | 1,323 | 1,065 | 1,267 | 1,657 | 1,556 | 2,517 |
| 現金 + 有価証券 | - | 938 | 1,449 | 1,229 | 1,198 | 1,323 | 1,065 | 1,267 | 1,657 | 1,556 | 2,517 |
| 売掛金 | - | - | - | 177 | 181 | 212 | 361 | 432 | 633 | 1,235 | 1,186 |
| 流動資産合計 | - | 1,095 | 1,649 | 1,458 | 1,421 | 1,579 | 1,547 | 1,783 | 2,671 | 2,927 | 4,068 |
| 有形固定資産 | - | 21 | 92 | 72 | 55 | 47 | 71 | 34 | 40 | 59 | 153 |
| 投資有価証券 | - | 20 | 20 | 64 | 205 | 235 | 346 | 249 | 511 | 529 | 418 |
| 固定資産合計 | - | 92 | 279 | 343 | 409 | 484 | 886 | 687 | 3,486 | 3,971 | 3,316 |
| 総資産 | - | 1,187 | 1,928 | 1,802 | 1,832 | 2,063 | 2,434 | 2,470 | 6,157 | 6,898 | 7,384 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 541 | 700 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 20 | 17 | 10 | 15 | 20 | 110 | 94 | 455 | 694 | 1,247 |
| 流動負債合計 | - | 176 | 328 | 156 | 209 | 341 | 466 | 432 | 1,501 | 2,039 | 3,079 |
| 長期借入金 | - | 33 | 25 | 5 | 13 | 18 | 694 | 638 | 2,157 | 2,092 | 2,167 |
| 固定負債合計 | - | 33 | 25 | 5 | 13 | 18 | 694 | 638 | 2,326 | 2,249 | 2,436 |
| 総負債 | - | 209 | 353 | 161 | 222 | 360 | 1,160 | 1,070 | 3,827 | 4,288 | 5,515 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 986 | 1,479 | 1,479 | 1,511 | 1,516 | 1,606 | 1,606 | 2,487 | 2,508 | 2,620 |
| 利益剰余金 | - | -8 | 96 | 128 | 64 | 150 | -379 | -251 | -211 | 51 | -810 |
| 株主資本 | 208 | 978 | 1,574 | 1,641 | 1,610 | 1,704 | 1,274 | 1,400 | 2,330 | 2,610 | 1,868 |
| 有利子負債合計 | - | 53 | 42 | 15 | 28 | 38 | 804 | 732 | 2,713 | 3,327 | 4,113 |
| 純有利子負債 | - | -884 | -1,407 | -1,214 | -1,170 | -1,285 | -261 | -535 | 1,056 | 1,771 | 1,596 |
| DEレシオ（％） | - | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 63.1 | 52.3 | 116.4 | 127.5 | 220.2 |