エルテス (3967) キャッシュフロー
時価総額
¥36.2億
PER
36.6倍
株式会社エルテスは、デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業を展開し、SNS炎上対策や警備DXプロダクト「AIK order」、自治体向けアプリ「DX-Pand」などを提供する。
| 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 18 | 39 | 32 | 90 | 33 | 62 | 37 | 50 | 98 | 151 | 195 |
| 営業キャッシュフロー | 150 | 186 | -42 | 144 | 217 | -412 | 191 | 715 | -0 | 588 | -15 |
| 資本的支出 | -3 | -15 | -79 | - | -6 | -11 | -20 | -16 | -40 | -127 | -28 |
| 投資キャッシュフロー | -30 | -142 | -186 | -220 | -91 | -458 | 129 | -3,111 | -690 | -571 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 600 | 40 | 2,684 | 750 | 1,505 | 820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -62 | -27 | -17 | -36 | -26 | -112 | -735 | -615 | -940 | -1,478 |
| 財務キャッシュフロー | 662 | 467 | 8 | 45 | -1 | 568 | -74 | 2,786 | 590 | 939 | -373 |