日創グループ【JP:3440】キャッシュフロー
時価総額
¥65.9億
PER
11.9倍
金属加工・化成品・建設・タイルなどの製造・販売の大手。太陽電池アレイ支持架台、金属サンドイッチパネル、止水テープを展開。2025年6月1日付で持株会社体制へ移行、金属加工事業を100％子会社へ承継。国内中心に展開。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 303 | 405 | 333 | 338 | 376 | 397 | 372 | 352 | 362 | 444 | 546 | 640 |
| 営業キャッシュフロー | 702 | 2,568 | 903 | 158 | -947 | 1,557 | 3,510 | 1,482 | -519 | 668 | -187 | 2,920 |
| 資本的支出 | -1,689 | -255 | -36 | -325 | -293 | -306 | -273 | -757 | -1,251 | -377 | -575 | -595 |
| 投資キャッシュフロー | -1,772 | -348 | -593 | -815 | 282 | -129 | -305 | -851 | -674 | -1,503 | -455 | -3,931 |
| 配当金の支払額 | -105 | -220 | -254 | -214 | -161 | -193 | -192 | -160 | -160 | -98 | -196 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -101 | -101 | -560 | - | - | - | - | - | - | -0 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 450 | 240 | - | 192 | 108 | 20 | 2,350 | 1,800 | 530 | 2,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -106 | -130 | -175 | -152 | -331 | -193 | -208 | -927 | -983 | -1,138 | -1,181 |
| 財務キャッシュフロー | -388 | -516 | -152 | -824 | 236 | 381 | -1,914 | -406 | 550 | 2,152 | -203 | 2,547 |