東海汽船 (9173) キャッシュフロー
時価総額
¥65.8億
PER
41倍
東京諸島・本土間の海運事業が主力の地域海運企業。旅客・貨物の定期航路運航に加え、商事料飲事業、ホテル事業、バス運行事業を展開。東京湾内周遊事業や島内での生活必需品・建設資材供給も手掛ける多角経営。東京諸島・伊豆大島中心に事業展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 647 | 777 | 708 | 711 | 716 | 730 | 898 | 1,170 | 1,335 | 1,325 | 1,303 | 1,215 |
| 営業キャッシュフロー | 924 | 1,493 | 911 | 1,175 | 348 | 634 | -727 | 1,516 | 2,135 | 388 | 2,231 | 686 |
| 資本的支出 | -2,222 | -794 | -397 | -1,668 | -1,965 | -4,877 | -4,160 | -470 | -479 | -370 | -771 | -307 |
| 投資キャッシュフロー | -1,875 | -631 | -422 | -1,057 | -1,845 | -4,129 | -2,118 | 1,534 | -456 | -148 | -556 | -250 |
| 配当金の支払額 | -43 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 | -44 | -0 | -0 | -0 | -0 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,735 | - | - | 551 | 1,456 | 2,978 | 2,884 | 254 | 347 | 130 | - | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -642 | -642 | -642 | -492 | -367 | -220 | -571 | -1,133 | -1,293 | -1,175 | -1,683 |
| 財務キャッシュフロー | 1,218 | -1,111 | -910 | -147 | 1,572 | 3,088 | 3,342 | -1,272 | -693 | -744 | -926 | -1,658 |