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テノ.ホールディングス (7037) キャッシュフロー
時価総額
¥42.7億
PER
14.3倍
保育・介護・生活関連支援事業の有力企業。保育施設、介護施設、料理教室「ホームメイドクッキング」、少額短期保険業を展開。24年に障がい福祉事業を開始。2025年12月末で保育事業66施設、受託保育241施設、介護事業27施設を運営。首都圏・九州・関西東海エリア中心に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 177 | 193 | 188 | 180 | 204 | 207 | 244 | 289 | 329 |
| 営業キャッシュフロー | 225 | 631 | 519 | 509 | 293 | 297 | 324 | 691 | 1,037 |
| 資本的支出 | -1,811 | -1,064 | -330 | -1,138 | -871 | -363 | -392 | -278 | -208 |
| 投資キャッシュフロー | -500 | -245 | -253 | -1,104 | -251 | -967 | -367 | -916 | -531 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -0 | -88 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | 607 | 600 | 1,240 | 70 | 1,390 | 340 | 550 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -291 | -685 | -425 | -445 | -771 | -704 | -646 | -694 |
| 財務キャッシュフロー | 1,049 | 465 | -502 | 678 | -161 | 1,037 | -208 | 458 | -205 |