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リソルホールディングス【JP:5261】キャッシュフロー
時価総額
¥431.8億
PER
21倍
ホテル運営、ゴルフ運営、リソルの森、福利厚生、再生エネルギー、投資再生事業を展開する企業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 764 | 748 | 785 | 723 | 734 | 830 | 882 | 914 | 931 | 1,057 | 1,179 |
| 営業キャッシュフロー | 1,619 | 89 | 1,957 | 3,095 | 693 | -3,125 | 6,088 | 2,289 | 1,420 | 3,611 | 4,143 |
| 資本的支出 | -537 | -1,027 | -404 | -275 | -3,075 | -2,018 | -2,398 | -607 | -1,102 | -1,027 | -2,006 |
| 投資キャッシュフロー | -364 | -2,447 | 215 | -1,530 | -925 | -519 | -2,540 | -1,711 | 1,261 | -1,281 | -2,011 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 | -277 | -277 | -388 | -388 | -277 | -277 | -278 | -278 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | - | -0 | -2 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,870 | 1,972 | 3,828 | 3,577 | 6,779 | 7,780 | 330 | 6,927 | 3,180 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,045 | -1,689 | -2,008 | -4,376 | -3,484 | -2,934 | -6,248 | -4,710 | -5,323 | -3,895 | -3,291 |
| 財務キャッシュフロー | -2,390 | 2,114 | -2,687 | -825 | 294 | 4,024 | -2,117 | -1,439 | -909 | -3,963 | -1,622 |