KeyHolder (4712) キャッシュフロー
時価総額
¥152.1億
PER
15.1倍
総合エンターテインメント・映像制作・広告代理店・物流の多角経営企業。芸能プロダクション運営、映像コンテンツ制作、デジタル広告企画、全国物流ネットワーク運営を展開。連結子会社17社・持分法適用会社4社体制で事業を運営。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,189 | 927 | 918 | 71 | 531 | 875 | 1,018 | 988 | 1,012 | 1,548 | 2,498 |
| 営業キャッシュフロー | 3,084 | 1,372 | 1,544 | 2,230 | -1,704 | 113 | 1,678 | 677 | 1,649 | 1,073 | 2,350 | 3,179 |
| 資本的支出 | -2,040 | -1,564 | -1,235 | -928 | -195 | -454 | -117 | -107 | -77 | -114 | -155 | -159 |
| 投資キャッシュフロー | -3,066 | -255 | -1,121 | 1,725 | -4,096 | -1,827 | -3,029 | 58 | 1,524 | 665 | -3,905 | 252 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -19 | -8 | -281 | -385 | -3 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,459 | 1,851 | 5,020 | 3,671 | 3,987 | 3,677 | 766 | 480 | 600 | 950 | 3,303 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,722 | -2,461 | -3,002 | -3,696 | -2,547 | -1,432 | -1,486 | -1,113 | -986 | -973 | -1,250 | -1,077 |
| 財務キャッシュフロー | 928 | -592 | 582 | 378 | 2,219 | 412 | -26 | -522 | -2,242 | -1,193 | 582 | -2,444 |