クレハ【JP:4023】キャッシュフロー
時価総額
¥2367億
PER
17.1倍
機能製品、化学製品、樹脂製品の製造・販売を中心に、設備建設・補修、物流、環境対策などのサービスを提供する企業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 8,261 | 9,877 | - | 9,898 | 10,310 | 12,110 | 11,672 | 11,550 | 11,615 | 11,660 | 12,684 |
| 営業キャッシュフロー | 12,533 | 14,045 | 12,350 | 20,178 | 23,377 | 15,150 | 26,704 | 28,581 | 22,744 | 11,601 | 29,525 |
| 資本的支出 | -16,051 | -12,704 | - | -9,857 | -13,438 | -13,649 | -12,878 | -12,586 | -14,239 | -32,700 | -43,837 |
| 投資キャッシュフロー | -18,766 | -6,026 | -1,071 | -9,698 | -8,363 | 5,483 | -3,876 | -10,999 | -11,100 | -34,288 | -39,436 |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,061 | - | -2,033 | -2,891 | -3,608 | -3,318 | -3,318 | -4,879 | -5,268 | -4,660 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6 | -3,004 | -5,003 | -3 | -3 | -4 | -10,004 | -15,002 |
| 長期借入れによる収入 | 5,236 | 8,059 | - | 1,130 | - | 6,000 | 1,965 | - | 5,000 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,441 | -6,649 | - | -6,780 | -5,051 | -9,250 | -2,603 | -1,496 | -694 | -2,971 | -4,426 |
| 財務キャッシュフロー | 5,042 | -9,328 | -11,727 | -10,415 | -15,478 | -19,353 | -12,516 | -6,105 | -10,484 | 12,135 | 8,437 |