- 日本企業
- クレハ
クレハJP:4023
時価総額
¥1590.3億
PER
16.3倍
機能製品、化学製品、樹脂製品の製造・販売、設備建設・補修、物流、環境対策等を手がける。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 12,683 | 17,435 | 17,944 | 17,748 | 20,398 | 22,992 | 13,913 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,898 | 10,310 | 12,110 | 11,672 | 11,550 | 11,615 | 11,660 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | -946 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 746 | - | 5,218 | 1,624 | 5,306 | 2,141 | 1,578 |
| 金融収益 | -593 | -647 | -544 | -469 | -532 | -725 | -807 |
| 金融費用 | 468 | 359 | 312 | 211 | 155 | 222 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,230 | -1,969 | -1,998 | -1,472 | -2,020 | -1,325 | 635 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1,298 | 758 | -9,585 | 402 | 627 | 464 | 1,803 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | -3,415 | 961 | 2,427 | 428 | -6,657 | 4,667 | -5,838 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 634 | -2,407 | -419 | 2,286 | -4,045 | -9,574 | 2,323 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 783 | 2,625 | -3,410 | -753 | 8,357 | -1,916 | -8,393 |
| 引当金の増減(△は減少) | 473 | 241 | -55 | -47 | 449 | 233 | 2,621 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | -847 | -547 | -457 | -469 | -184 | -504 | -551 |
| その他 | - | - | - | - | - | -949 | -1,248 |
| 小計 | 20,737 | 25,862 | 18,684 | 33,063 | 33,305 | 27,342 | 16,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,656 | 1,757 | 1,475 | 1,655 | 1,534 | 807 |
| 利息の支払額 | -414 | -375 | -274 | -218 | -149 | -202 | -121 |
| 法人所得税の支払額 | -1,903 | -3,766 | -5,016 | -7,615 | -6,230 | -5,929 | -6,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,178 | 23,377 | 15,150 | 26,704 | 28,581 | 22,744 | 11,601 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 65 | 59 | 10,826 | 23 | 192 | 166 | 293 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -9,857 | -13,438 | -13,649 | -12,878 | -12,586 | -14,239 | -32,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 4,102 | 6,146 | 9,582 | 271 | 296 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -25 | -624 | -13 | -379 | -13 | -337 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,335 | - |
| 政府補助金による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 230 | 247 | 79 | - | 2,231 | 88 | - |
| その他 | -996 | -485 | -381 | -590 | -729 | -734 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,698 | -8,363 | 5,483 | -3,876 | -10,999 | -11,100 | -34,288 |
| 支払配当金 | -2,033 | -2,891 | -3,608 | -3,318 | -3,318 | -4,879 | -5,268 |
| 非支配持分への支払配当金 | -41 | -105 | -54 | -56 | -62 | -46 | -59 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少） | -4,325 | -3,730 | 1,293 | -6,889 | 506 | -1,546 | 1,892 |
| 長期借入による収入 | 1,130 | - | 6,000 | 1,965 | - | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,780 | -5,051 | -9,250 | -2,603 | -1,496 | -694 | -2,971 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | 4,971 | - | - | - | - | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 | -7,000 | - | - | -7,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3,004 | -5,003 | -3 | -3 | -4 | -10,004 |
| その他 | -383 | -283 | -1,729 | -1,291 | -1,331 | -1,313 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,415 | -15,478 | -19,353 | -12,516 | -6,105 | -10,484 | 12,135 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 189 | -22 | -1 | 254 | 1,328 | 405 | 1,478 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 253 | -486 | 1,278 | 10,566 | 12,805 | 1,565 | -9,073 |