ニーズウェル【JP:3992】バランスシート
時価総額
¥234.4億
PER
23.7倍
情報サービス事業の有力企業。業務系システム開発、IT基盤、情報セキュリティやAIを用いたソリューション、倉庫管理SmartWMSを展開。子会社3社を擁し受託開発・派遣型でマイグレーションから保守まで一気通貫で提供。国内中心に金融、物流、通信向けに展開。
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 現金同等物 | - | 803 | 1,544 | 1,693 | 1,549 | 1,780 | 2,869 | 2,609 | 2,520 | 2,096 | 2,761 |
| 現金 + 有価証券 | - | 803 | 1,544 | 1,693 | 1,549 | 1,780 | 2,869 | 2,609 | 2,520 | 2,096 | 2,761 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,828 | 1,889 | 2,253 |
| 流動資産合計 | - | 1,562 | 2,332 | 2,524 | 2,327 | 2,553 | 3,842 | 3,844 | 4,379 | 4,053 | 5,084 |
| 有形固定資産 | - | 12 | 15 | 10 | 27 | 39 | 36 | 35 | 52 | 72 | 67 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 84 | 115 | 236 | 358 | 419 | 305 |
| 固定資産合計 | - | 99 | 107 | 173 | 362 | 444 | 518 | 764 | 1,569 | 1,601 | 1,429 |
| 総資産 | - | 1,662 | 2,439 | 2,698 | 2,688 | 2,998 | 4,360 | 4,608 | 5,948 | 5,653 | 6,513 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 68 | 60 | 45 | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 |
| 流動負債合計 | - | 737 | 897 | 972 | 715 | 766 | 861 | 1,038 | 2,047 | 1,256 | 1,591 |
| 長期借入金 | - | 105 | 45 | - | - | - | - | - | 38 | 30 | 24 |
| 固定負債合計 | - | 105 | 45 | - | - | - | - | - | 187 | 167 | 149 |
| 総負債 | - | 842 | 942 | 972 | 715 | 766 | 861 | 1,038 | 2,234 | 1,423 | 1,740 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 256 | 672 | 679 | 685 | 687 | 1,671 | 1,673 | 1,674 | 1,703 | 1,705 |
| 利益剰余金 | - | 564 | 824 | 1,046 | 1,289 | 1,522 | 1,807 | 2,073 | 2,660 | 3,212 | 3,758 |
| 株主資本 | 581 | 820 | 1,497 | 1,725 | 1,974 | 2,232 | 3,499 | 3,570 | 3,713 | 4,230 | 4,773 |
| 有利子負債合計 | - | 173 | 105 | 45 | - | - | - | - | 58 | 38 | 30 |
| 純有利子負債 | - | -630 | -1,439 | -1,649 | - | - | - | - | -2,462 | -2,058 | -2,730 |
| DEレシオ（％） | - | 21.1 | 7 | 2.6 | - | - | - | - | 1.5 | 0.9 | 0.6 |