テモナ【JP:3985】バランスシート
時価総額
¥25.1億
PER
EC支援SaaSの有力企業。サブスクストア・たまごリピート・サブスクアット等のサブスクリプションSaaS展開。2009年9月サービス開始、2024年11月にサブスクソリューションズ設立、サブスククレジット提供開始。日本国内中心の展開
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 現金同等物 | - | 619 | 1,459 | 1,661 | 1,680 | 1,254 | 1,447 | 995 | 1,201 | 910 | 1,232 |
| 現金 + 有価証券 | - | 619 | 1,459 | 1,661 | 1,680 | 1,254 | 1,447 | 995 | 1,201 | 910 | 1,232 |
| 流動資産合計 | - | 712 | 1,572 | 1,805 | 1,954 | 1,626 | 1,787 | 1,486 | 1,494 | 1,177 | 1,502 |
| 有形固定資産 | - | 11 | 10 | 54 | 49 | 51 | 52 | 69 | 47 | 27 | 57 |
| 投資有価証券 | - | 1 | 1 | 50 | 52 | 14 | 15 | 52 | 17 | 2 | 2 |
| 固定資産合計 | - | 97 | 108 | 240 | 306 | 412 | 402 | 820 | 761 | 364 | 264 |
| 総資産 | - | 809 | 1,679 | 2,045 | 2,260 | 2,037 | 2,189 | 2,306 | 2,255 | 1,542 | 1,766 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 67 | 84 | 128 | 133 | 140 | 120 | 162 | 206 | 130 | 130 |
| 流動負債合計 | - | 375 | 442 | 497 | 434 | 635 | 604 | 846 | 726 | 540 | 606 |
| 長期借入金 | - | 182 | 157 | 230 | 297 | 337 | 217 | 248 | 425 | 295 | 385 |
| 固定負債合計 | - | 183 | 158 | 231 | 298 | 339 | 224 | 259 | 437 | 301 | 393 |
| 総負債 | - | 559 | 600 | 728 | 732 | 974 | 828 | 1,105 | 1,163 | 841 | 999 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 31 | 696 | 716 | 730 | 750 | 760 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| 利益剰余金 | - | 217 | 383 | 597 | 792 | 891 | 1,179 | 1,003 | 875 | 482 | 555 |
| 株主資本 | 161 | 250 | 1,080 | 1,317 | 1,528 | 1,063 | 1,361 | 1,201 | 1,091 | 700 | 767 |
| 有利子負債合計 | - | 250 | 241 | 358 | 430 | 577 | 437 | 710 | 830 | 625 | 714 |
| 純有利子負債 | - | -370 | -1,218 | -1,304 | -1,250 | -677 | -1,011 | -285 | -370 | -285 | -517 |
| DEレシオ（％） | - | 100 | 22.3 | 27.1 | 28.1 | 54.2 | 32.1 | 59.1 | 76.1 | 89.3 | 93.1 |