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- Trailhead Global Holdings
- キャッシュフロー
Trailhead Global Holdings (3358) キャッシュフロー
時価総額
¥29.5億
PER
63.6倍
ラーメン店の経営やフランチャイズ展開、厨房機器販売、不動産賃貸、外販、温泉施設運営を手がける企業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 107 | 104 | 100 | 101 | 100 | 97 | 84 | 78 | 53 | 48 | 40 | 58 |
| 営業キャッシュフロー | 77 | 112 | -32 | -38 | -53 | -25 | 70 | 61 | 63 | 54 | 94 | -32 |
| 資本的支出 | -127 | -79 | -19 | -24 | -107 | -35 | -54 | -33 | -18 | -12 | -38 | -73 |
| 投資キャッシュフロー | -244 | -5 | -107 | -99 | 115 | 137 | 199 | -35 | 396 | 26 | -31 | -660 |
| 配当金の支払額 | -11 | -19 | -19 | -19 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 445 | 440 | 490 | 400 | 200 | 280 | - | - | - | - | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -542 | -547 | -555 | -648 | -467 | -305 | -70 | -189 | -491 | - | -5 |
| 財務キャッシュフロー | 384 | -116 | -121 | -84 | -148 | -267 | 124 | -70 | -184 | -578 | 114 | 848 |