- 日本企業
- ゼネラル・オイスター
- キャッシュフロー
ゼネラル・オイスター (3224) キャッシュフロー
時価総額
¥35.2億
PER
105.7倍
牡蠣を主体とするレストラン「8th SEA OYSTER Bar」運営や卸売、浄化、加工、再生可能エネルギー事業を展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 86 | 96 | 103 | 92 | 94 | 81 | 74 | 52 | 57 | 61 | 84 | 93 |
| 営業キャッシュフロー | 298 | -315 | -320 | -96 | -78 | -38 | -306 | 376 | 219 | -100 | 129 | -340 |
| 資本的支出 | -329 | -438 | -1,130 | -68 | -66 | -50 | -8 | -49 | -67 | -255 | -216 | -300 |
| 投資キャッシュフロー | -378 | -434 | -549 | 121 | -73 | -7 | -7 | -42 | -106 | -314 | -237 | -335 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 365 | 300 | - | - | - | 577 | - | - | - | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -141 | -228 | -228 | -103 | -33 | -79 | -327 | -55 | -67 | -73 | -80 |
| 財務キャッシュフロー | 556 | 221 | 529 | 354 | -158 | 37 | 730 | 398 | -51 | -65 | 473 | 234 |