三洋貿易【JP:3176】キャッシュフロー
時価総額
¥546.5億
PER
13.2倍
ゴム・化学品・機械・自動車部品・理化学機器の輸出入と国内販売を手掛ける総合商社の大手、連結子会社18社・非連結子会社4社で構成。合成ゴムや天然ゴム、医療関連材料、農薬、半導体検査装置を展開。北米・中国・東南アジア・メキシコで展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 170 | 174 | 185 | 201 | 192 | 352 | 383 | 365 | 478 | 430 | 312 | 475 |
| 営業キャッシュフロー | 2,106 | 909 | 2,997 | 178 | 1,584 | 5,088 | 6,186 | 2,254 | -3,395 | 5,918 | 5,448 | 7,164 |
| 資本的支出 | -175 | -90 | -147 | -132 | -309 | -262 | -802 | -876 | -239 | -129 | -235 | -607 |
| 投資キャッシュフロー | -385 | -196 | -1,202 | -1,359 | -409 | -1,057 | -2,189 | -1,010 | -1,809 | -2,915 | -2,036 | 267 |
| 配当金の支払額 | -432 | -615 | -687 | -773 | -873 | -1,016 | -1,060 | -1,089 | -1,120 | -1,207 | -1,266 | -1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | 50 | 50 | - | 70 | 90 | 100 | 100 | 50 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | - | -67 | -134 | - | -50 | -296 | - | -113 | -95 | -215 | -100 |
| 財務キャッシュフロー | -83 | -1,047 | -1,221 | -16 | -1,297 | -1,958 | 1,834 | -3,302 | 1,864 | -1,867 | -2,795 | -3,206 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |