- 日本企業
- ドトール・日レスホールディングス
- キャッシュフロー
ドトール・日レスホールディングス (3087) キャッシュフロー
時価総額
¥1205.9億
PER
14.8倍
コーヒーチェーンとレストランチェーンの運営会社。「ドトールコーヒー」「星乃珈琲店」「洋麺屋五右衛門」などを展開。コーヒー豆の焙煎加工から直営・FC店舗運営、コンビニ向けコーヒー製品販売まで一貫展開。シンガポール・台湾・韓国で海外事業も運営。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 3,732 | 4,044 | 4,308 | 4,259 | 4,436 | 4,659 | 4,513 | 4,184 | 3,913 | 4,257 | 4,604 | 4,665 |
| 営業キャッシュフロー | 10,431 | 10,362 | 9,405 | 10,724 | 9,209 | 12,175 | -2,883 | 14,637 | 5,171 | 11,795 | 12,351 | 7,021 |
| 資本的支出 | -7,633 | -6,532 | -4,536 | -6,063 | -4,402 | -4,322 | -5,049 | -4,208 | -5,029 | -4,468 | -5,860 | -5,095 |
| 投資キャッシュフロー | -6,567 | -4,713 | -5,433 | -7,673 | -4,780 | -5,192 | -5,949 | -4,933 | -5,588 | -4,904 | -6,231 | -10,812 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,349 | -1,386 | -1,472 | -1,413 | -1,458 | -1,269 | -1,072 | -1,237 | -1,579 | -1,886 | -2,316 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -1,293 | -7,793 | - | - | - | - | - | -893 | - | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 100 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25 | -60 | -82 | -123 | -123 |
| 財務キャッシュフロー | -2,704 | -1,897 | -3,404 | -9,964 | -2,189 | -2,406 | -2,146 | -1,503 | -1,982 | -3,373 | -2,933 | -8,423 |