- 米国企業
- FLOWERS FOODS INC
- キャッシュフロー
FLOWERS FOODS INCFLO
時価総額
$23.3億
PER
食パンなどのベーカリー製品製造の大手。食パン、バンズ、ベーグル、トルティーヤを展開。2023年2月にPapa Pitaを約2.75億ドルで買収、ERP刷新に約3.5億ドル投資で2026年完了予定。米国全土で展開。
| 2011/01 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/01 | 2016/01 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 85 | 95 | 103 | 118 | 129 | 132 | 141 | 147 | 144 | 144 | 141 | 137 | 142 | 152 | 159 |
| 株式報酬費用 | 14 | 14 | 10 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 8 | 7 | 13 | 21 | 26 | 27 | 30 |
| 営業キャッシュフロー | 306 | 134 | 217 | 270 | 314 | 324 | 346 | 297 | 296 | 367 | 454 | 345 | 361 | 349 | 413 |
| 資本的支出 | -98 | -79 | -67 | -99 | -84 | -91 | -102 | -75 | -99 | -104 | -98 | -136 | -169 | -129 | -132 |
| 投資キャッシュフロー | -104 | -238 | -385 | -503 | -33 | -468 | -70 | -35 | -302 | -97 | -74 | -191 | -151 | -404 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | 39 | 27 | 19 | 9 | 39 | 7 | 126 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 35 | 46 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 | 485 | 498 | 330 | 898 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | 392 | 579 | 330 | 743 | 352 |
| 財務キャッシュフロー | -214 | 105 | 174 | 228 | -282 | 150 | -284 | -263 | 26 | -284 | -84 | -275 | -222 | -88 | -258 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） |