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Consolidated Water Co. Ltd.CWCO

時価総額

$5.7億

PER

海水淡水化や水処理、機器製造、コンサルを手掛ける総合水ソリューションの最大手。逆浸透膜による飲用水生産やプラント設計・建設・運営を展開。2023年の米国事業買収、2024年のサービス収益38％などの収益構成。ケイマン諸島、バハマ、米国、英領バージン諸島での事業展開。

損益計算書バランスシートキャッシュフローその他

	2011/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	38	34	36	45	39	47	31	43	44	40	51	43	99
有価証券	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	46	42	36	45	39	47	31	43	44	40	51	43	99
売掛金	9	19	12	10	17	15	24	23	21	27	27	38	40
商品及び製品	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	6	6	9
流動資産合計	67	68	59	65	61	67	62	73	73	77	93	113	158
有形固定資産	64	59	56	54	53	51	59	61	58	53	53	56	52
投資有価証券	-	12	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	94	98	101	96	103	99	110	119	107	100	100	106	86
総資産	161	165	160	162	164	165	173	192	180	177	193	218	243
一年内返済予定の長期借入金	18	5	-	-	-	-	-	17,753	42,211	62,489	114,964	192,034	126,318
流動負債合計	23	24	16	13	7	8	8	8	7	8	23	24	25
長期借入金	7	-	-	-	-	-	-	61,146	126,338	152,038	216,117	191,190	70,320
固定負債合計	7	289,392	224,827	224,827	3	2	859,701	6	4	4	3	3	3
総負債	31	24	16	13	9	9	9	14	11	11	25	27	28
資本金及び資本剰余金	82	83	84	85	86	86	87	88	87	88	89	92	94
利益剰余金	38	47	-	52	52	53	59	66	65	61	61	85	107
株主資本	130	141	144	148	154	156	164	178	169	166	168	192	215
有利子負債合計	24	5	-	-	-	-	-	78,899	168,549	214,527	331,081	383,224	196,638
純有利子負債	-21,736,757	-37,008,824	-35,713,689	-	-	-	-	-42,823,770	-43,625,601	-40,143,532	-50,380,670	-42,238,674	-99,153,483
DEレシオ（％）	18.7	3.7	-	-	-	-	-	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1

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