Consolidated Water Co. Ltd.CWCO

時価総額

$5.8億

PER

海水淡水化や水処理、機器製造、コンサルを手掛ける総合水ソリューションの最大手。逆浸透膜による飲用水生産やプラント設計・建設・運営を展開。2023年の米国事業買収、2024年のサービス収益38％などの収益構成。ケイマン諸島、バハマ、米国、英領バージン諸島での事業展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	38	34	36	45	39	47	31	43	44	40	51	43	99
Accounts receivable, net	9	19	12	10	17	15	24	23	21	27	27	38	40
Inventory	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	6	6	9
Prepaid expenses and other current assets	2	3	2	1	1	1	1	2	2	3	6	4	5
Contract assets	-	-	-	-	-	-	835,669	2	516,521	489,961	3	22	4
Current assets of discontinued operations	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	531,480	211,517	272,485
Total current assets	67	68	59	65	61	67	62	73	73	77	93	113	158
Property, plant and equipment, net	64	59	56	54	53	51	59	61	58	53	53	56	52
Construction in progress	-	-	-	-	-	-	-	-	440,384	710,863	4	495,471	5
Inventory, noncurrent	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Investment in OC-BVI	7	7	5	5	4	3	3	2	2	2	2	1	2
Goodwill	4	3	3	3	10	8	8	13	13	10	10	13	13
Intangible assets, net	2	1	927,900	771,811	5	4	2	5	4	3	3	3	3
Operating lease right-of-use assets	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2	2	3
Other assets	3	3	3	3	2	5	2	3	2	2	2	3	2
Long-term assets of discontinued operations	-	-	-	-	-	-	2	-	21	21	21	21	-
Total assets	161	165	160	162	164	165	173	192	180	177	193	218	243
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9
Accrued compensation	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	3
Dividends payable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Operating Lease, Liability, Current	-	-	-	-	-	-	-	755,751	455,788	592,336	546,851	456,865	634,947
Current portion of long-term debt	18	5	-	-	-	-	-	17,753	42,211	62,489	114,964	192,034	126,318
Contract liabilities	-	-	-	-	-	-	109,940	614,386	461,870	513,878	9	6	9
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,646	315,825	317,017	365,879
Current liabilities of discontinued operations	-	-	-	-	-	-	646,452	-	188,434	182,322	389,884	364,665	509,745
Total current liabilities	23	24	16	13	7	8	8	8	7	8	23	24	25
Long-term debt, noncurrent	7	-	-	-	-	-	-	61,146	126,338	152,038	216,117	191,190	70,320
Deferred tax liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,306	530,780	210,893
Noncurrent operating leases	-	-	-	-	-	-	-	4	982,076	2	2	2	3
Other liabilities	420,430	289,392	224,827	-	904,827	803,307	199,827	75,000	362,165	141,000	219,110	153,000	153,000
Total liabilities	31	24	16	13	9	9	9	14	11	11	25	27	28
Preferred Stock, Value, Issued	13,456	22,445	22,104	23,282	21,135	20,093	20,878	20,251	18,641	17,181	20,630	26,578	26,402
Common Class A	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
Common Class B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Additional paid-in capital	82	83	84	85	86	86	87	88	87	88	89	92	94
Retained earnings	38	47	-	52	52	53	59	66	65	61	61	85	107
Total Consolidated Water Co. Ltd. stockholders' equity	130	141	144	148	154	156	164	178	169	166	168	192	215
Non-controlling interests	2	3	3	3	9	8	9	14	8	8	8	5	5
Total equity	130	141	144	148	154	156	164	178	169	166	168	192	215
Total liabilities and equity	161	165	160	162	164	165	173	192	180	177	193	218	243