Ubiquiti Inc.UI

時価総額

$321億

PER

ネットワーク機器とスマートホーム製品の大手。クラウド管理型WiFi、監視カメラ、VoIPなどのハードウェアと独自ファームウェアを展開。2024会計年度売上高19億ドル、2015年の不正送金で約4,670万ドルの損失を計上。米国拠点で欧州・アジア中心に販売・物流拠点を展開。

概要財務

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	2012年 6月30日	2013年 6月30日	2014年 6月30日	2015年 6月30日	2016年 6月30日	2017年 6月30日	2018年 6月30日	2019年 6月30日	2020年 6月30日	2021年 6月30日	2022年 6月30日	2023年 6月30日	2024年 6月30日
Net income	103	80	177	130	214	258	196	323	380	617	379	408	350
Depreciation and amortization	1	2	3	5	6	7	7	8	8	12	14	16	19
Amortization of debt issuance costs	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	2
Non-cash lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0
Amortization of Debt Discount (Premium)	-	-	-	-	-	-	-	-1	-0	0	0	-	-
Inventory Write-down	0	1	3	2	1	2	2	2	7	-0	2	13	24
Provision for loss on vendor deposits	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	9	-4	20
Share-based compensation	1	3	5	5	4	3	3	3	3	3	4	5	6
Deferred taxes	-3	-	-	-	-	-	-	0	-1	-1	-2	-17	-12
Change in unrealized loss on available-for-sale securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-0
Provision for sales returns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1
Other, net	-	-	-	-	-	-1	1	1	-0	-1	1	-0	-0
Accounts receivable	37	-39	18	11	17	58	34	-19	-14	30	-53	48	2
Inventories	2	9	34	-7	20	87	-36	164	28	-53	30	488	-251
Vendor deposits	-	-	-	-	-	-	-	-28	-3	17	79	39	18
Prepaid expenses and other assets	-4	2	10	22	-0	3	9	16	11	31	-2	10	18
Accounts payable	12	10	-2	10	8	-3	-35	24	117	-43	-29	70	-103
Income taxes payable	17	7	7	5	5	5	104	16	-4	-28	-10	-14	-17
Deferred revenues	-	-	-	-	-	-	-	9	1	7	-4	-1	7
Accrued and other liabilities	-1	1	-5	-1	3	10	32	5	-40	56	59	-39	33
Net cash provided by (used in) operating activities	82	132	121	135	198	112	332	259	460	612	370	-145	542
Purchase of property and equipment and other long-term assets	3	5	4	13	6	7	9	10	31	18	13	21	12
Purchase of investments	-	-	-	-	-	-	-	220	28	2	1	-	-
Proceeds from sale of investments	-	-	-	-	-	-	-	81	112	-	2	-	-
Proceeds from maturities of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	1	-	-
Net cash used in investing activities	-3	-5	-4	-13	-6	-7	-9	-158	70	-19	-11	-21	-12
Term Loan Facility	-	-	-	-	-	-	500	-	38	38	-	250	-
Revolving Credit Facility	-	-	-	-	-	-	219	35	390	75	345	415	-
Proceeds from borrowing	-	30	-	-	130	99	-	-	-	-	-	-	-
Term Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	25	25	19	25	28	158
Revolving Credit Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	245	255	25	345	215
Debt issuance costs	-	-	-	-	-	-	5	-	3	3	-	1	-
Repurchases of common stock	-	-	-	-	-	-	445	468	700	220	618	-	-
Payment of common stock cash dividends	-	16	-	15	-	-	-	71	79	101	148	145	145
Proceeds from Stock Options Exercised	1	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	-
Tax withholdings related to net share settlements of restricted stock units	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	0
Net cash (used in) provided by financing activities	-33	-21	2	-23	-87	-52	-260	-530	-625	-486	-472	145	-518
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-429	-96	107	-113	-21	12
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	13	19	26	10	42	75	140	78	110	109
Interest paid	1	-	-	-	-	-	-	23	22	12	12	54	75
Right-of-use asset recognized	-	-	-	-	-	-	-	-	9	24	35	7	4
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1