Travel & Leisure Co.TNL

時価総額

$42億

PER

バケーションオーナーシップと会員制旅行事業の大手。VOI販売と会員交換サービスを展開。2021年にブランド買収を1億ドルで実施、2024年に休暇所有事業を5,000万ドルで買収。米国中心に北米とアジア太平洋で展開。

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	156	142	195	194	183	171	185	100	218	355	1,200	369	550	282	167
Restricted Cash	-	-	-	-	-	-	-	-	155	147	121	128	138	176	162
Trade receivables, net	425	409	442	505	516	586	610	385	121	144	115	131	160	179	155
Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,482	2,309	2,370	2,527	2,619
Inventory	348	351	379	346	302	295	315	340	1,224	1,199	1,347	1,216	1,193	1,135	1,227
Prepaid Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221	204	227	202	229	214
Property and equipment, net	1,041	1,117	1,292	1,555	1,500	1,399	1,340	1,081	712	680	666	689	658	655	591
Goodwill	1,481	1,479	1,566	1,590	1,551	1,563	1,603	1,336	922	970	964	961	955	962	966
Other intangibles, net	-	-	-	-	-	-	-	-	109	143	131	219	207	199	209
Other assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	387	339	324	394	425
Total assets	9,416	9,023	9,463	9,741	9,679	9,716	9,819	10,403	7,158	7,453	7,613	6,588	6,757	6,738	6,735
Accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	62	62	65	73	67
Accrued expenses and other liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	1,004	973	929	939	876	807	778
Deferred income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	447	382	399	442	457
Non-recourse vacation ownership debt (VIE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,973	2,071	2,123
Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,184	3,379	3,669	3,575	3,468
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	725	686	679	687	722
Total liabilities	6,499	6,791	7,532	8,116	8,422	8,763	9,101	9,520	7,727	7,977	8,581	7,382	7,661	7,655	7,615
Preferred Stock, Value, Issued	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Common Stock, Value, Issued	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Treasury Stock, Common, Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,433
Additional paid-in capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,328
Retained earnings	-25	293	558	832	1,183	1,592	1,977	2,609	1,442	1,785	1,390	1,587	1,808	2,067	2,334
Accumulated other comprehensive loss	155	128	151	122	24	-74	-113	-10	-52	-52	-16	-48	-79	-70	-112
Total stockholders’ (deficit)	2,917	2,232	1,931	1,625	1,257	953	718	883	-569	-524	-968	-794	-904	-917	-880
Noncontrolling interest	-	-	1	2	2	3	4	5	5	6	7	7	9	1	1
Total (deficit)	-	-	1,931	1,625	1,257	953	718	883	-569	-524	-968	-794	-904	-917	-880
Total liabilities and (deficit)	9,416	9,023	9,463	9,741	9,679	9,716	9,819	10,403	7,158	7,453	7,613	6,588	6,757	6,738	6,735