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Travel & Leisure Co.【TNL】バランスシート
時価総額
$48.7億
PER
バケーションオーナーシップと会員制旅行事業の大手。VOI販売と会員交換サービスを展開。2021年にブランド買収を1億ドルで実施、2024年に休暇所有事業を5,000万ドルで買収。米国中心に北米とアジア太平洋で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 156 | 142 | 195 | 194 | 183 | 171 | 185 | 100 | 404 | 355 | 1,200 | 369 | 550 | 282 | 329 |
| 現金 + 有価証券 | 156 | 142 | 195 | 194 | 183 | 171 | 185 | 100 | 404 | 355 | 1,200 | 369 | 550 | 282 | 329 |
| 売掛金 | 425 | 409 | 442 | 505 | 516 | 586 | 610 | 385 | 121 | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 348 | 351 | 379 | 346 | 302 | 295 | 315 | 340 | 1,224 | 1,199 | 1,347 | 1,216 | 1,193 | 1,135 | 1,227 |
| 流動資産合計 | 1,752 | 1,730 | 1,866 | 1,940 | 1,867 | 1,869 | 1,812 | 2,964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産 | 1,041 | 1,117 | 1,292 | 1,555 | 1,500 | 1,399 | 1,340 | 1,081 | 712 | 680 | 666 | 689 | 658 | 655 | 591 |
| 固定資産合計 | 7,664 | 7,293 | 7,597 | 7,801 | 7,812 | 7,847 | 8,007 | 7,439 | - | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 9,416 | 9,023 | 9,463 | 9,741 | 9,679 | 9,716 | 9,819 | 10,403 | 7,158 | 7,453 | 7,613 | 6,588 | 6,757 | 6,738 | 6,735 |
| 買掛金 | 274 | 278 | 307 | 360 | 385 | 394 | 468 | 256 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,575 | 1,563 | 1,931 | 1,790 | 1,859 | 1,957 | 2,032 | 2,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 4,924 | 5,228 | 5,601 | 6,326 | 6,563 | 6,806 | 7,069 | 6,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 総負債 | 6,499 | 6,791 | 7,532 | 8,116 | 8,422 | 8,763 | 9,101 | 9,520 | 7,727 | 7,977 | 8,581 | 7,382 | 7,661 | 7,655 | 7,615 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,894 | 3,820 | 3,822 | 3,860 | 3,891 | 3,925 | 3,968 | 3,998 | 4,079 | 4,120 | 4,159 | 4,194 | 4,244 | 4,281 | 2 |
| 利益剰余金 | -25 | 293 | 558 | 832 | 1,183 | 1,592 | 1,977 | 2,609 | 1,442 | 1,785 | 1,390 | 1,587 | 1,808 | 2,067 | 2,334 |
| 株主資本 | 2,917 | 2,232 | 1,931 | 1,625 | 1,257 | 953 | 718 | 883 | -569 | -524 | -968 | -794 | -904 | -917 | -880 |
| 運転資本 | - | - | - | - | - | - |