- 米国企業
- Tilray Brands, Inc.
- バランスシート
Tilray Brands, Inc.TLRY
時価総額
$105.7億
PER
大麻・飲料・ウェルネス製品のグローバル最大手。医療用・嗜好用大麻、クラフトビール、ヘンプ食品を展開。2024年9月にCraft Acquisition IIを買収、2020年11月にSweetWaterを買収。カナダ、米国、欧州、豪州、ラ米で展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 現金同等物 | 487 | 97 | 190 | 488 | 416 | 207 | 228 | 222 |
| 有価証券 | 30 | - | - | - | - | 242 | 32 | 35 |
| 現金 + 有価証券 | 518 | 97 | 190 | 488 | 416 | 449 | 261 | 256 |
| 売掛金 | 17 | 36 | 29 | 87 | 95 | 86 | 102 | 121 |
| 商品及び製品 | 16 | 88 | 94 | 256 | 246 | 201 | 252 | 271 |
| 流動資産合計 | 554 | 259 | 347 | 884 | 804 | 773 | 678 | 689 |
| 有形固定資産 | 80 | 184 | 200 | - | 587 | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 102 | 637 | 599 | 5,142 | 4,646 | 3,534 | 3,544 | 1,386 |
| 総資産 | 657 | 896 | 946 | 6,025 | 5,450 | 4,307 | 4,222 | 2,074 |
| 買掛金 | 11 | 39 | 18 | - | - | - | - | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 37 | 68 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 26 | 92 | 181 | 401 | 280 | 433 | 299 | 280 |
| 長期借入金 | - | - | - | 167 | 118 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 433 | 519 | 391 | 1,159 | 728 | 544 | 479 | 304 |
| 総負債 | 459 | 611 | 572 | 1,560 | 1,008 | 977 | 778 | 585 |
| 資本金及び資本剰余金 | 302 | 706 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -108 | -430 | -730 | -486 | -963 | -2,416 | -2,660 | -4,847 |
| 株主資本 | 198 | 285 | 374 | 4,465 | 4,441 | 3,330 | 3,443 | 1,511 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 204 | 186 | - | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | - | -284 | -230 | - | - | - |
| DEレシオ（％） | - | - | - | 4.6 | 4.2 | - | - | - |
| 運転資本 | - | - | - | - | - |