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TEEKAY CORP LTD
バランスシート

TEEKAY CORP LTD【TK】バランスシート

時価総額

PER

原油・精製品タンカーの大手。米国メキシコ湾とカリブ海でのフルサービスライトリングやスポット市場中心の船舶運航を展開。2022年1月にガス船事業をStonepeak系へ売却、2023年1月15日に転換社債償還で無借金化。オーストラリアで政府向け運航・保守サービス展開。

株価業績

損益計算書バランスシートキャッシュフローその他

	2010/12	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	780	692	639	615	807	678	568	445	506	456	406	109	310	480	685
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	173	22
現金 + 有価証券	780	692	639	615	807	678	568	445	506	456	406	109	520	653	708
売掛金	245	354	492	529	378	395	295	160	174	200	151	60	141	118	83
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	53	46
流動資産合計	1,262	1,213	1,555	1,675	1,335	1,320	1,281	833	898	1,143	690	5,139	824	922	927
有形固定資産	6,771	7,868	7,321	7,351	8,106	9,367	9,139	5,209	5,517	5,033	4,483	925	430	929	1,132
投資有価証券	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	8,649	9,919	9,447	9,881	10,529	11,742	11,533	7,260	7,494	6,930	6,256	1,393	1,341	1,275	1,226
総資産	9,911	11,131	11,002	11,556	11,864	13,061	12,815	8,092	8,392	8,073	6,946	6,532	2,165	2,197	2,153
買掛金	45	97	111	98	85	64	54	24	31	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	277	401	797	996	654	1,106	999	801	242	523	261	255	21	-	-
流動負債合計	1,154	1,131	1,523	1,946	1,366	1,887	1,646	1,365	686	1,164	903	3,339	232	173	133
長期借入金	4,156	5,043	4,762	5,113	6,082	6,278	5,641	2,617	3,077	2,304	1,794	416	-	-	-
固定負債合計	5,384	6,669	6,259	6,391	7,097	7,218	6,830	3,848	4,839	4,338	3,572	761	563	223	85
総負債	6,537	7,800	7,782	8,336	8,463	9,105	8,476	5,213	5,525	5,501	4,475	4,099	795	396	218
資本金及び資本剰余金	673	661	1,364	714	771	775	887	919	1,046	1,052	1,057	1,054	1,022	945	877
利益剰余金	1,314	793	648	435	356	159	23	-136	-234	-547	-527	-513	-397	-213	-167
株主資本	3,332	3,293	3,191	3,203	3,389	3,701	4,089	2,880	2,867	2,572	2,471	2,432	1,370	1,800	1,935
有利子負債合計	4,432	5,444	5,560	6,109	6,652	7,384	6,640	3,418	3,320	2,827	583	671	21	-	-
純有利子負債	3,652	4,752	4,920	5,495	5,845	6,706	6,072	2,972	2,814	2,371	177	563	-499	-	-
DEレシオ（％）	133	165.3	174.2	190.7	196.3	199.5	162.4	118.7	115.8	109.9	23.6	27.6	1.5	-	-

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