- 米国企業
- U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
- キャッシュフロー
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.【SLCA】キャッシュフロー
時価総額
$12.1億
PER
65.6倍
商業用シリカや珪藻土など産業鉱物の製造・販売の米国最大手。フラクサンド、珪藻土・ベントナイト・パーライトやSandBoxのラストマイル物流を展開。2023年3月に11億ドルのシニア担保クレジット契約を締結。米国拠点、約100カ国へ輸出。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 減価償却費 | 25 | 36 | 45 | 58 | 68 | 97 | 149 | 179 | 156 | 161 | 140 | 137 |
| 株式報酬費用 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 25 | 22 | 16 | 15 | 19 | 18 | 15 |
| 営業キャッシュフロー | 101 | 46 | 171 | 61 | 0 | 238 | 311 | 144 | -11 | 169 | 263 | 264 |
| 資本的支出 | -106 | -60 | -93 | -54 | -46 | -385 | -340 | -118 | -34 | -30 | -53 | -65 |
| 投資キャッシュフロー | -104 | -135 | -191 | 0 | -202 | -508 | -1,067 | -120 | -28 | -30 | -51 | -45 |
| 配当金の支払額 | - | - | 27 | 27 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | - | 0 | 15 | - | 25 | 148 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 374 | 134 | - | - | - | 1,280 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 3 | 258 | 4 | 5 | 5 | 7 | 501 | 23 | 16 | 13 | 158 | 191 |
| 財務キャッシュフロー | 5 | 106 | 209 | -48 | 635 | -57 | 574 | -40 | 3 | -51 | -170 | -254 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |