Performance Food Group CoPFGC

時価総額

$150.9億

PER

食品・飲料向けの卸売配送の米国最大手。25万品目を144の配送拠点から30万超の顧客拠点へ供給する広域流通網を展開。2021年9月1日の大手コンビニ向け企業買収や2024年8月13日の21億ドル買収合意を反映したM&A。北米全域での事業展開。

概要財務

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	2016年 7月2日	2017年 7月1日	2018年 6月30日	2019年 6月29日	2020年 6月27日	2021年 7月3日	2022年 7月2日	2023年 7月1日	2024年 6月29日
Cash	11	8	8	15	421	11	12	13	20
Accounts receivable, less allowances of $55.2 and $56.3	968	1,029	1,066	1,227	1,259	1,580	2,307	2,399	2,479
Inventory, Net	920	1,013	1,052	1,357	1,549	1,839	3,429	3,390	3,315
Income taxes receivable	-	-	-	-	157	50	34	42	72
Prepaid expenses and other current assets	40	35	79	72	69	100	240	228	268
Total current assets	1,939	2,085	2,204	2,671	3,454	3,580	6,022	6,072	6,153
Goodwill	674	719	741	766	1,353	1,355	2,279	2,301	2,418
Other intangible assets, net	149	201	194	194	919	796	1,196	1,028	971
Property, plant and equipment, net	637	741	796	951	1,479	1,590	2,135	2,264	2,789
Operating lease right-of-use assets	-	-	-	-	441	439	623	704	876
Other assets	43	46	57	62	63	75	116	131	186
Total assets	3,455	3,804	4,001	4,654	7,720	7,846	12,378	12,499	13,393
Trade accounts payable and outstanding checks in excess of deposits	-	-	-	-	-	1,777	2,560	2,454	2,594
Accrued Liabilities and Other Liabilities	-	-	228	343	678	625	883	892	908
Finance Lease, Liability, Current	-	-	-	-	30	49	80	103	147
Operating Lease, Liability, Current	-	-	-	-	84	77	111	106	108
Total current liabilities	1,317	1,383	1,470	1,699	2,619	2,527	3,633	3,553	3,758
Long-term debt	1,112	1,242	1,123	1,203	2,249	2,241	3,909	3,460	3,199
Deferred income tax liability, net	-	-	-	-	116	140	424	446	498
Finance Lease, Liability, Noncurrent	-	-	-	-	186	255	367	447	703
Operating Lease, Liability, Noncurrent	-	-	-	-	362	378	531	629	819
Other long-term liabilities	107	106	114	216	177	199	215	218	289
Total liabilities	2,653	2,879	2,866	3,355	5,709	5,740	9,079	8,754	9,266
Common Stock, Value, Issued	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Additional paid-in capital	837	856	861	867	1,703	1,753	2,817	2,863	2,819
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-6	2	8	-0	-10	-5	11	14	4
Retained earnings	-29	67	265	431	317	357	470	867	1,303
Total shareholders’ equity	803	926	1,135	1,298	2,011	2,106	3,300	3,746	4,127
Total liabilities and shareholders’ equity	3,455	3,804	4,001	4,654	7,720	7,846	12,378	12,499	13,393