Performance Food Group Co【PFGC】バランスシート
時価総額
$141.9億
PER
食品・飲料向けの卸売配送の米国最大手。25万品目を144の配送拠点から30万超の顧客拠点へ供給する広域流通網を展開。2021年9月1日の大手コンビニ向け企業買収や2024年8月13日の21億ドル買収合意を反映したM&A。北米全域での事業展開。
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/06 | |
| 現金同等物 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 968 | 1,029 | 1,066 | 1,227 | 1,259 | 1,580 | 2,307 | 2,399 | 2,479 |
| 商品及び製品 | 920 | 1,013 | 1,052 | 1,357 | 1,549 | 1,839 | 3,429 | 3,390 | 3,315 |
| 流動資産合計 | 1,939 | 2,085 | 2,204 | 2,671 | 3,454 | 3,580 | 6,022 | 6,072 | 6,153 |
| 有形固定資産 | 637 | 741 | 796 | 951 | 1,479 | 1,590 | 2,135 | 2,264 | 2,789 |
| 固定資産合計 | 1,517 | 1,719 | 1,797 | 1,983 | 4,266 | 4,265 | 6,356 | 6,428 | 7,240 |
| 総資産 | 3,455 | 3,804 | 4,001 | 4,654 | 7,720 | 7,846 | 12,378 | 12,499 | 13,393 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 6 | - | - | 108 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,317 | 1,383 | 1,470 | 1,699 | 2,619 | 2,527 | 3,633 | 3,553 | 3,758 |
| 長期借入金 | 1,112 | 1,242 | 1,123 | 1,203 | 2,249 | 2,241 | 3,909 | 3,460 | 3,199 |
| 固定負債合計 | 1,336 | 1,495 | 1,396 | 1,656 | 3,090 | 3,212 | 5,446 | 5,200 | 5,508 |
| 総負債 | 2,653 | 2,879 | 2,866 | 3,355 | 5,709 | 5,740 | 9,079 | 8,754 | 9,266 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | -29 | 67 | 265 | 431 | 317 | 357 | 470 | 867 | 1,303 |
| 株主資本 | 803 | 926 | 1,135 | 1,298 | 2,011 | 2,106 | 3,300 | 3,746 | 4,127 |
| 有利子負債合計 | 1,112 | 1,248 | 1,123 | 1,203 | 2,357 | 2,241 | 3,909 | 3,460 | 3,199 |
| 純有利子負債 | - | - | 1,105 | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ（％） | 138.5 | 134.8 | 98.9 | 92.7 | 117.2 | 106.4 | 118.5 | 92.4 | 77.5 |