- 米国企業
- OPEN TEXT CORP
- バランスシート
OPEN TEXT CORP【OTEX】バランスシート
時価総額
$63億
PER
企業向け情報管理ソフト・クラウドサービスの最大手。APIやクラウドネイティブSaaS、Titanium XなどAI内蔵のクラウド製品を展開。過去10年で118億ドルの買収実績。売上の95%以上が海外の顧客基盤。
| 2010/06 | 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 現金同等物 | 326 | 284 | 560 | 470 | 428 | 700 | 1,284 | 443 | 683 | 944 | 1,697 | 1,610 | 1,696 | 1,234 | 1,283 | 1,158 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 326 | 284 | 560 | 470 | 428 | 711 | 1,296 | 443 | 683 | 944 | 1,697 | 1,610 | 1,696 | 1,234 | 1,283 | 1,158 |
| 売掛金 | 132 | 155 | 164 | 175 | 293 | 284 | 286 | 446 | 488 | 464 | 466 | 439 | 427 | 683 | 626 | 660 |
| 流動資産合計 | 540 | 515 | 789 | 717 | 816 | 1,100 | 1,672 | 1,003 | 1,328 | 1,561 | 2,386 | 2,202 | 2,285 | 2,275 | 2,277 | 2,201 |
| 有形固定資産 | 54 | 78 | 81 | 88 | 142 | 160 | 184 | 227 | 264 | 249 | 245 | 234 | 245 | 357 | 368 | 375 |
| 固定資産合計 | 1,174 | 1,417 | 1,655 | 1,938 | 3,103 | 3,288 | 3,482 | 6,477 | 6,437 | 6,373 | 7,848 | 7,407 | 7,894 | 14,814 | 11,928 | 11,573 |
| 総資産 | 1,714 | 1,932 | 2,444 | 2,655 | 3,919 | 4,388 | 5,154 | 7,481 | 7,765 | 7,934 | 10,235 | 9,609 | 10,179 | 17,089 | 14,206 | 13,774 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 16 | 41 | 52 | 63 | 8 | 8 | 183 | 10 | 10 | 610 | 10 | 10 | 321 | 36 | 36 |
| 流動負債合計 | 423 | 415 | 477 | 528 | 660 | 625 | 671 | 1,127 | 995 | 1,015 | 1,904 | 1,362 | 1,468 | 3,220 | 2,800 | 2,747 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,579 | 4,210 | 8,562 | 6,357 | 6,342 |
| 固定負債合計 | 405 | 478 | 788 | 790 | 1,617 | 1,933 | 2,504 | 2,820 | 3,053 | 3,035 | 4,324 | 4,148 | 4,678 | 9,847 | 7,206 | 7,096 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,852 | 1,948 | 2,039 | 2,177 | 2,272 | 2,194 |
| 利益剰余金 | 192 | 317 | 442 | 573 | 716 | 863 | 993 | 1,898 | 1,994 | 2,114 | 2,159 | 2,153 | 2,160 | 2,049 | 2,119 | 1,940 |
| 株主資本 | 886 | 1,039 | 1,179 | 1,337 | 1,642 | 1,830 | 1,979 | 3,533 | 3,717 | 3,885 | 4,007 | 4,099 | 4,032 | 4,022 | 4,200 | 3,931 |
| 有利子負債合計 | - | 16 | 41 | 52 | 63 | 8 | 8 | 183 | 10 | 10 | 4,194 | 3,589 | 4,220 | 8,883 | 6,393 | 6,378 |
| 純有利子負債 | - | -269 | -518 | -419 | -365 | -703 | -1,288 | -261 | -673 | -934 | 2,497 | 1,979 | 2,524 | 7,649 | 5,110 | 5,220 |
| DEレシオ（％） | - | 1.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 104.7 | 87.5 | 104.6 | 220.9 | 152.2 | 162.3 |