MGP INGREDIENTS INCMGPI

時価総額

$4.9億

PER

蒸留酒製造と食品用小麦原料の大手。プレミアム以上のウイスキーブランドやFibersym®等の特殊小麦成分を展開。2023年6月のPenelope買収。2024年売上高は703,625千ドル。米国・欧州・メキシコ展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	109	107	34
Depreciation and amortization	5	12	12	12	12	11	11	11	12	13	19	21	22	22
Other Asset Impairment Charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Goodwill impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
Share-based compensation	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	6	6	11	4
Equity method investment loss (gain)	-1	-0	-0	10	6	4	-0	-	-	-	-2	-2	-0	2
Deferred income taxes, including change in valuation allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	-1	4	-0
Change in fair value of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16
Other, net	-	-	-	-	-	-	-0	-	0	-0	-0	-0	-1	-0
Receivables, net	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	6	17	32	4
Inventory	4	5	-2	-0	24	20	14	16	28	4	14	44	47	18
Prepaid expenses	-0	-0	0	0	-0	1	0	-1	1	1	-3	1	0	0
Income taxes payable (refundable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	1	3	-2
Accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	11	-2	-9
Accrued expenses and other	-1	1	3	-0	2	-1	2	1	-5	12	1	2	0	-15
Federal and state excise taxes payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-2	-2	3
Other, net	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1	0	-1	-1	1
Net cash provided by operating activities	-10	-5	17	16	19	20	33	33	20	53	88	89	84	102
Additions to property, plant, and equipment	2	9	6	7	31	18	21	31	17	20	47	45	55	71
Purchase of business, net of cash acquired	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	149	-	104	-
Contributions to equity method investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Other, net	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-0	0	0
Net cash used in investing activities	-12	3	-3	2	-31	-18	2	-31	-18	-20	-183	-48	-159	-72
Payment of dividends and dividend equivalents	1	1	1	1	1	2	17	6	7	8	10	11	11	11
Repurchase of Common Stock	0	0	1	1	15	2	5	2	5	4	1	1	1	49
Proceeds from long-term debt	-	-	-	-	3	-	20	-	20	-	-	-	-	125
Principal payments on long-term debt	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1	2	3	6	89
Net cash provided by (used in) financing activities	15	1	-11	-15	7	-1	-34	-0	-4	-15	94	-15	46	-24
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0	0	-0
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	18	-0	26	-30	7