- 米国企業
- MGP INGREDIENTS INC
- キャッシュフロー
MGP INGREDIENTS INC (MGPI) キャッシュフロー
時価総額
$4.3億
PER
蒸留酒製造と食品用小麦原料の大手。プレミアム以上のウイスキーブランドやFibersym®等の特殊小麦成分を展開。2023年6月のPenelope買収。2024年売上高は703,625千ドル。米国・欧州・メキシコ展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 |
| 株式報酬費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | -10 | -5 | 17 | 16 | 19 | 20 | 33 | 33 | 20 | 53 | 88 | 89 | 84 | 102 | 122 |
| 資本的支出 | -2 | -9 | -6 | -7 | -31 | -18 | -21 | -31 | -17 | -20 | -47 | -45 | -55 | -71 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -12 | 3 | -3 | 2 | -31 | -18 | 2 | -31 | -18 | -20 | -183 | -48 | -159 | -72 | -46 |
| 配当金の支払額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 3 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 125 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 89 | 97 |
| 財務キャッシュフロー | 15 | 1 | -11 | -15 | 7 | -1 | -34 | -0 | -4 | -15 | 94 | -15 | 46 | -24 | -84 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - |