- 日本企業
- 日販グループホールディングス
- キャッシュフロー
日販グループホールディングス (E02536) キャッシュフロー
時価総額
PER
出版物流通の大手。週刊誌から専門書まで幅広い出版物の販売・物流サービスを展開。子会社38社・関連会社5社で構成。主要子会社に日本出版販売やカルチュア・エクスペリエンスを傘下に持つ。不動産賃貸事業やデジタルコンテンツ事業も手掛ける。
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
| 減価償却費 | 4,571 | 4,458 | 4,654 | 4,594 | 4,195 | 4,240 | 3,887 | 3,961 | 3,530 | 3,043 |
| 営業キャッシュフロー | -6,568 | 6,888 | 1,066 | 1,043 | 23,393 | 8,152 | -5,791 | 7,497 | 4,752 | -3,854 |
| 資本的支出 | -1,920 | -2,579 | -2,765 | -2,813 | -2,482 | -2,630 | -2,010 | -1,118 | -2,450 | -1,961 |
| 投資キャッシュフロー | -7,751 | -7,522 | -1,840 | -3,140 | -124 | -5,547 | -3,776 | -4,663 | -5,099 | -2,636 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 | -343 | -342 | -342 | -329 | -329 | -329 | -329 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -15 | -12 | -10 | -916 | -7 | -10 | -20 | -8 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,523 | 630 | 337 | 1,134 | 1,115 | 1,800 | 860 | 1,440 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -1,109 | -1,203 | -1,486 | -1,554 | -1,211 | -717 | -878 | -1,084 | -1,156 |
| 財務キャッシュフロー | -628 | 240 | 404 | -2,954 | -703 | 104 | 1,082 | -1,336 | -399 | -1,063 |