タキヒヨー (9982) キャッシュフロー
時価総額
¥226.5億
PER
13.4倍
アパレル・テキスタイル製品の企画・製造・販売を主力とする有力企業。レディス・ベビー・キッズ向け衣料品と毛織物テキスタイルを展開。不動産賃貸事業、合成樹脂等のマテリアル事業も運営。国内及び中国・香港で事業展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 348 | 352 | 335 | 425 | 371 | 276 | 277 | 277 | 293 | 282 | 265 | 303 |
| 営業キャッシュフロー | 3,507 | 1,420 | 2,137 | -2,412 | -283 | 875 | -630 | -5,167 | -1,333 | 3,717 | 2,621 | 2,505 |
| 資本的支出 | -2,953 | -938 | -181 | -403 | -2,517 | -522 | -358 | -264 | -269 | -968 | -158 | -166 |
| 投資キャッシュフロー | -1,986 | -550 | -941 | 7,514 | -2,621 | 423 | -111 | -118 | 1,570 | -1,164 | 314 | -288 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 | -372 | -373 | -373 | -372 | -280 | -185 | -184 | -184 | -270 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | - | - | - | - | - | -109 | -186 | -34 | -130 | -541 | -453 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,625 | 2,500 | - | 2,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | 2,000 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -2,125 | -2,250 | -1,050 | -1,125 | -950 | -1,375 | -800 | -2,075 | -1,450 | -1,600 | -1,450 |
| 財務キャッシュフロー | -1,324 | -660 | -932 | -2,396 | 290 | -1,386 | 1,215 | 5,729 | -1,358 | -2,809 | -1,959 | -1,303 |