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ニシオホールディングス【JP:9699】キャッシュフロー
時価総額
¥1320.2億
PER
10.6倍
建設・設備工事機器とイベント機材の賃貸・販売の有力企業。建設用、道路用、高所作業、測量機器のレンタルを展開。子会社43社、関連会社1社のグループ体制、2025年6月の昭和技興吸収合併、2025年9月の大塚工場株式売却で連結除外。国内とタイ、マレーシア、ベトナム、豪州で展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 14,478 | 17,735 | 19,878 | 21,834 | 20,060 | 24,250 | 26,982 | 28,662 | 30,352 | 31,573 | 33,418 | 33,603 |
| 営業キャッシュフロー | 16,821 | 13,359 | 13,516 | 17,148 | 16,251 | 17,070 | 21,194 | 21,598 | 21,321 | 24,406 | 29,552 | 31,809 |
| 資本的支出 | -950 | -5,534 | -4,001 | -1,888 | -3,506 | -4,730 | -11,497 | -3,569 | -8,300 | -11,499 | -8,081 | -4,236 |
| 投資キャッシュフロー | -694 | -6,104 | -6,112 | -1,964 | -7,116 | -10,225 | -12,054 | -5,588 | -9,153 | -11,787 | -9,392 | -4,212 |
| 配当金の支払額 | -801 | -1,336 | -1,336 | -1,523 | -1,455 | -1,962 | -1,942 | -2,136 | -2,359 | -2,775 | -3,109 | -3,498 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1 | -3,961 | - | -872 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,865 | 3,540 | 2,459 | 1,500 | 7,061 | 11,181 | 13,632 | 19,496 | 13,312 | 9,374 | 11,128 | 14,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,271 | -4,644 | -4,575 | -2,275 | -3,868 | -3,352 | -6,024 | -6,216 | -7,887 | -9,529 | -8,698 | -11,422 |
| 財務キャッシュフロー | -8,019 | -10,396 | -12,189 | -16,053 | -1,711 | -4,097 | -7,305 | -1,974 | -12,083 | -17,695 | -13,502 | -15,183 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |