荏原製作所【JP:6361】キャッシュフロー
時価総額
¥2.04兆
PER
27.5倍
建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子の5つの事業セグメントを持ち、標準ポンプや真空ポンプ、都市ごみ焼却プラントなどを手がける。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 13,038 | 11,610 | 13,739 | 11,923 | 15,266 | 15,132 | 15,963 | 21,435 | 24,068 | 26,590 | 30,011 |
| 営業キャッシュフロー | 11,296 | 21,528 | 33,816 | 44,157 | 34,610 | 26,720 | 64,234 | 72,858 | 37,070 | 70,012 | 100,940 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | -31,250 | -25,755 | -24,347 | -34,467 | -50,892 |
| 投資キャッシュフロー | -15,894 | -14,344 | -18,563 | -7,906 | -15,927 | -24,077 | -29,071 | -31,361 | -38,324 | -35,625 | -48,554 |
| 配当金の支払額 | -4,063 | -6,623 | -5,582 | -6,093 | -4,575 | -5,877 | -5,713 | -10,455 | -18,216 | -18,943 | -22,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 | -17 | -5 | -5,008 | -15,004 | -3 | -20,099 | -8 | -11 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 4,133 | 4,678 | 14,079 | 3,026 | 689 | 2,585 | 2,772 | 5,191 | 11,138 | 41,769 | 1,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,830 | -5,110 | -19,615 | -2,078 | -2,462 | -2,108 | -4,426 | -6,362 | -6,513 | -13,267 | -2,491 |
| 財務キャッシュフロー | -7,044 | -9,655 | -15,102 | 11,296 | -46,412 | -20,188 | -9,628 | -29,489 | -23,749 | -4,658 | -31,915 |