トライアイズ (4840) キャッシュフロー
時価総額
¥63.5億
PER
1738.6倍
建設コンサルタント・不動産投資・ファッションブランド事業を展開する有力企業。水関連分野の建設コンサルタント、国内不動産買取再販、沖縄でのプール付きヴィラ開発が主力。2016年にハワイで不動産投資を開始後、国内投資にシフト。日本・米国で事業展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 46 | 32 | 32 | 55 | 66 | 59 | 56 | 62 | 82 | 26 | 24 | 12 |
| 営業キャッシュフロー | 312 | 426 | 58 | 136 | -67 | 383 | -104 | -78 | -186 | -557 | -187 | -850 |
| 資本的支出 | -5 | -8 | -960 | -4 | -3,140 | -1 | -291 | -768 | -11 | -3 | -5 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | 175 | 1,534 | -900 | -276 | -2,026 | 151 | -113 | -757 | 2,715 | 2,937 | 12 | 1,049 |
| 配当金の支払額 | -107 | -132 | -107 | -105 | -125 | -100 | -111 | -91 | -93 | -1 | -0 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -761 | -135 | -134 | -59 | -375 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 210 | - | 1,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -6 | -15 | -32 | -32 | -38 | -2,112 | -309 | -10 | -234 |
| 財務キャッシュフロー | -282 | -876 | -14 | -226 | 1,733 | -501 | -143 | -125 | -2,196 | -311 | -10 | 229 |