トビラシステムズ【JP:4441】バランスシート
時価総額
¥137.8億
PER
24.7倍
迷惑情報フィルタ事業を中心に、スマートフォン向けの「トビラフォン」や法人向け「トビラフォンBiz」、クラウド型「トビラフォン Cloud」などを提供する企業。
| 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 現金同等物 | - | 226 | 998 | 1,218 | 1,146 | 1,436 | 2,405 | 3,216 | 3,737 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
| 現金 + 有価証券 | - | 226 | 998 | 1,218 | 1,146 | 1,436 | 2,405 | 3,216 | 3,939 |
| 商品及び製品 | - | 28 | 19 | 18 | 27 | 89 | 96 | 75 | 39 |
| 流動資産合計 | - | 349 | 1,139 | 1,414 | 1,389 | 1,836 | 2,816 | 3,649 | 4,427 |
| 有形固定資産 | - | 40 | 44 | 65 | 50 | 58 | 104 | 91 | 99 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 141 | - | - | 20 | 327 |
| 固定資産合計 | - | 121 | 171 | 234 | 781 | 831 | 831 | 706 | 954 |
| 総資産 | - | 469 | 1,310 | 1,648 | 2,170 | 2,667 | 3,647 | 4,356 | 5,381 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 13 | 13 | 13 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 流動負債合計 | - | 160 | 284 | 289 | 385 | 711 | 1,314 | 1,769 | 2,690 |
| 長期借入金 | - | 38 | 25 | 12 | 296 | 246 | 196 | 146 | 96 |
| 固定負債合計 | - | 38 | 25 | 12 | 296 | 246 | 196 | 146 | 96 |
| 総負債 | - | 198 | 309 | 301 | 681 | 956 | 1,510 | 1,914 | 2,786 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 69 | 550 | 574 | 595 | 628 | 629 | 630 | 632 |
| 利益剰余金 | - | 202 | 451 | 773 | 1,038 | 1,226 | 1,608 | 2,026 | 2,440 |
| 株主資本 | 120 | 271 | 1,001 | 1,347 | 1,489 | 1,711 | 2,137 | 2,441 | 2,595 |
| 有利子負債合計 | - | 51 | 38 | 25 | 358 | 296 | 246 | 196 | 146 |
| 純有利子負債 | - | -175 | -961 | -1,193 | -788 | -1,140 | -2,159 | -3,020 | -3,793 |
| DEレシオ（％） | - | 18.8 | 3.8 | 1.8 | 24 | 17.3 | 11.5 | 8 | 5.6 |