東海ソフト (4430) キャッシュフロー
時価総額
¥79.8億
PER
8.7倍
ソフトウエア受託開発の有力企業。車載ECU、製造・流通業向けの制御ソフトやIoTパッケージ「FlexSignal」、DX手法「PlusFORCE」を展開。2020年5月期に「FlexSignal」製品化と「PlusFORCE」発表。国内を中心に展開。
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | 2026/05 | |
| 減価償却費 | 45 | 50 | 47 | 97 | 130 | 120 | 123 | 159 | 174 |
| 営業キャッシュフロー | 393 | 372 | 427 | -160 | 1,227 | 13 | 737 | 751 | 1,157 |
| 資本的支出 | -21 | -56 | -647 | -3,056 | -63 | -12 | -31 | -6 | -75 |
| 投資キャッシュフロー | 62 | -53 | -663 | -2,545 | -74 | -34 | -37 | -248 | -75 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 | -58 | -74 | -74 | -76 | -143 | -224 | -263 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -171 | - | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | 100 | 30 | 1,996 | 50 | 30 | - | 1,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -155 | -138 | -158 | -366 | -336 | -330 | -811 | -956 |
| 財務キャッシュフロー | 25 | 925 | 185 | 1,761 | -564 | -385 | -476 | -4 | -1,223 |