ソースネクスト (4344) キャッシュフロー
時価総額
¥166.9億
PER
AI通訳機・ソフトウェア開発の有力企業。主力のAI通訳機「ポケトーク」は91言語対応、業界トップシェアのはがき作成ソフト「筆まめ」、PDF編集ソフト「いきなりPDF」を展開。25年12月にAI議事録サービス「オートメモ」登録者数22万人突破。日本・米国・欧州で販売。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 185 | 212 | 251 | 351 | 365 | 378 | 413 | 409 | 444 | 407 | 426 | 336 |
| 営業キャッシュフロー | 1,649 | 1,624 | 1,402 | -181 | 1,346 | -1,330 | -639 | -331 | 171 | -765 | -1,858 | 426 |
| 資本的支出 | -10 | -21 | -306 | -14 | -18 | -21 | -16 | -61 | -7 | -20 | -100 | -65 |
| 投資キャッシュフロー | -645 | -601 | -2,235 | -1,001 | -160 | -1,716 | -2,755 | -2,938 | -999 | -1,502 | -1,216 | -941 |
| 配当金の支払額 | - | -121 | -148 | -191 | -189 | -92 | -34 | -29 | -0 | -0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -438 | - | - | - | - | -163 | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,110 | - | - | 1,500 | 1,100 | 1,000 | - | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | - | - | -463 | -422 | -422 | -497 | -777 | -691 | -520 | -551 | -446 |
| 財務キャッシュフロー | -540 | -121 | 1,354 | -607 | 4,468 | -602 | 4,271 | 3,820 | 1,609 | -1,164 | 5,778 | -645 |