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テルマー湯ホールディングス (3521) キャッシュフロー
時価総額
¥38.4億
PER
21.3倍
温浴施設の運営を行う㈱テルマー湯と㈱エレナによる温浴・宿泊サービス、不動産の売買・賃貸事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 69 | 183 | 247 | 226 | 210 | 200 | 173 | 178 | 210 | 307 | 306 | 303 |
| 営業キャッシュフロー | 45 | -235 | 463 | 447 | 565 | 503 | -52 | 134 | -25 | 505 | 563 | 450 |
| 資本的支出 | -1,183 | -1,091 | -23 | -19 | -9 | -56 | -82 | -181 | -1,181 | -136 | -92 | -93 |
| 投資キャッシュフロー | -1,202 | -831 | -32 | 147 | -12 | -56 | -82 | -184 | -778 | -141 | -95 | -292 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -0 | - | - | - | - | - | -1 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800 | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -777 | -175 | -579 | -347 | -123 | -113 | -113 | -118 | -146 | -194 | -235 |
| 財務キャッシュフロー | 608 | 720 | -275 | -579 | -347 | -123 | 417 | 774 | -118 | -146 | -195 | -367 |