THEグローバル社【JP:3271】キャッシュフロー
時価総額
¥269.5億
PER
8.9倍
分譲マンションや収益物件の開発販売など多角的な不動産事業の有力企業。自社ブランド「ウィルローズ」シリーズやセレクトプラン「ライフパレット」を展開。2024年7月1日の吸収合併と2025年5月9日の連結子会社化。首都圏を基盤に京都でホテル事業展開。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 74 | 67 | 54 | 95 | 81 | 175 | 145 | 104 | 60 | 53 | 29 | 31 |
| 営業キャッシュフロー | 651 | 3,072 | -3,299 | -3,714 | -2,112 | -5,303 | -2,138 | 2,870 | -5,738 | 12,836 | -11,867 | 18,696 |
| 資本的支出 | -59 | -112 | -7 | -48 | -1,487 | -458 | -117 | -50 | -12 | -5 | -29 | -191 |
| 投資キャッシュフロー | -96 | -157 | 13 | -642 | -3,079 | -2,162 | -844 | 820 | 161 | 19 | -386 | 419 |
| 配当金の支払額 | -194 | -197 | -197 | -228 | -229 | -337 | -338 | -0 | -0 | - | - | -820 |
| 長期借入れによる収入 | 12,291 | 9,061 | 11,134 | 18,809 | 24,253 | 26,725 | 13,437 | 15,974 | 7,633 | 7,289 | 20,152 | 14,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,807 | -11,297 | -9,477 | -13,872 | -17,926 | -18,779 | -17,449 | -19,940 | -7,453 | -19,380 | -8,949 | -18,871 |
| 財務キャッシュフロー | 713 | -2,897 | 4,362 | 5,046 | 9,844 | 6,684 | -3,090 | -6,682 | 6,543 | -10,103 | 11,991 | -11,818 |