ケイティケイ【JP:3035】バランスシート
時価総額
¥37.4億
PER
10.2倍
オフィス関連商品の生産・仕入・物流・販売とITソリューションの有力企業。リユーストナーやトナーカートリッジ等のOAサプライ、会員制ECサイト「YORIDORI」を展開。連結子会社7社体制。国内全国展開。
| 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 現金同等物 | - | 2,392 | 2,803 | 2,510 | 2,401 | 2,056 | 2,097 | 2,715 | 2,648 | 2,223 | 2,236 | 2,262 | 2,523 |
| 有価証券 | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | - | 2,414 | 2,824 | 2,510 | 2,401 | 2,056 | 2,097 | 2,715 | 2,648 | 2,223 | 2,236 | 2,262 | 2,523 |
| 売掛金 | - | 2,657 | 2,550 | 2,430 | 2,431 | 2,361 | 2,367 | 2,353 | 2,444 | 2,454 | - | - | - |
| 商品及び製品 | - | 442 | 421 | 409 | 430 | 464 | 444 | 460 | 445 | 542 | 538 | 675 | 690 |
| 流動資産合計 | - | 5,662 | 5,938 | 5,484 | 5,440 | 5,038 | 5,056 | 5,650 | 5,664 | 5,424 | 5,479 | 5,753 | 6,261 |
| 有形固定資産 | - | 1,602 | 1,580 | 1,514 | 1,577 | 1,644 | 1,630 | 1,682 | 1,672 | 1,637 | 1,585 | 1,595 | 1,554 |
| 投資有価証券 | - | 383 | 497 | 415 | 507 | 556 | 496 | 502 | 500 | 461 | 533 | 619 | 642 |
| 固定資産合計 | - | 2,965 | 2,894 | 2,714 | 2,834 | 2,945 | 2,896 | 2,798 | 2,782 | 2,954 | 2,974 | 3,114 | 3,074 |
| 総資産 | - | 8,627 | 8,832 | 8,199 | 8,275 | 7,982 | 7,953 | 8,448 | 8,447 | 8,378 | 8,453 | 8,867 | 9,335 |
| 買掛金 | - | 3,123 | 3,499 | 2,977 | 3,009 | 2,827 | 2,818 | 1,450 | 1,501 | 1,411 | 1,369 | 1,544 | 1,499 |
| 短期借入金 | - | 1,572 | 1,349 | 1,342 | 1,233 | 1,021 | 974 | 1,073 | 876 | 1,061 | 853 | 853 | 969 |
| 流動負債合計 | - | 5,195 | 5,339 | 4,790 | 4,774 | 4,396 | 4,308 | 4,705 | 4,567 | 4,302 | 4,113 | 4,168 | 4,363 |
| 長期借入金 | - | 675 | 599 | 405 | 224 | 177 | 224 | 249 | 93 | 77 | 55 | 44 | 25 |
| 固定負債合計 | - | 874 | 945 | 818 | 665 | 626 | 576 | 618 | 475 | 458 | 464 | 488 | 494 |
| 総負債 | - | 6,069 | 6,283 | 5,609 | 5,440 | 5,022 | 4,884 | 5,323 | 5,041 | 4,760 | 4,577 | 4,656 | 4,857 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 1,003 | 1,003 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 959 | 959 | 962 | 965 |
| 利益剰余金 | - | 1,544 | 1,455 | 1,552 | 1,742 | 1,848 | 2,007 | 2,178 | 2,452 | 2,687 | 2,881 | 3,142 | 3,385 |
| 株主資本 | 2,507 | 2,558 | 2,549 | 2,590 | 2,835 | 2,961 | 3,069 | 3,124 | 3,405 | 3,618 | 3,876 | 4,210 | 4,477 |
| 有利子負債合計 | - | 2,247 | 1,948 | 1,747 | 1,457 | 1,198 | 1,198 | 1,322 | 969 | 1,138 | 908 | 897 | 994 |
| 純有利子負債 | - | -167 | -876 | -764 | -944 | -858 | -899 | -1,393 | -1,679 | -1,085 | -1,328 | -1,365 | -1,528 |
| DEレシオ（％） | - | 87.8 | 76.4 | 67.4 | 51.4 | 40.5 | 39 | 42.3 | 28.5 | 31.4 | 23.4 | 21.3 | 22.2 |
| 運転資本 | - | - | - | - |