日本乾溜工業【JP:1771】キャッシュフロー
時価総額
PER
交通安全施設・法面工事など建設事業の有力企業。環境型自然土防草舗装材や交通安全資材の製造・販売を展開。連結子会社8社、非連結子会社1社の計10社体制で事業運営。杭打機・ガードレール設置用機械の製造・販売、各種自動車の修理・販売を展開。国内中心に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 84 | 90 | 83 | 87 | 101 | 111 | 130 | 209 | 152 | 134 | 192 | 201 |
| 営業キャッシュフロー | 682 | 758 | 117 | 242 | 949 | -172 | 653 | 1,355 | 1,275 | 411 | 1,470 | 505 |
| 資本的支出 | -58 | -24 | -48 | -85 | -137 | -177 | -73 | -396 | -73 | -69 | -167 | -281 |
| 投資キャッシュフロー | -54 | -22 | -55 | -63 | -134 | -189 | -1,198 | -352 | -85 | 289 | 35 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -33 | -43 | -38 | -41 | -41 | -51 | -61 | -67 | -76 | -87 | -100 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -0 | - | -47 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -48 | -27 | - | - | - | -10 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 財務キャッシュフロー | -279 | -119 | -90 | -66 | -67 | -89 | 703 | -185 | -195 | -253 | -278 | -297 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |