パレスホテル【JP:E04549】
時価総額
PER
ホテル及び料飲施設の運営・不動産賃貸事業を展開する有力企業。子会社4社・関連会社2社体制でホテル運営、レストラン・駐車場運営、クリーニング業等の関連サービスを提供。主力のホテル事業では複数の運営会社を通じて事業展開。不動産賃貸事業も併せて運営し、総合的なホスピタリティサービスを提供。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,270 | 1,022 | 1,662 | 3,436 | 4,282 | 1,778 | 5,787 | 5,778 | -1,164 | 1,201 | 3,649 | 8,570 | 10,431 |
| 減価償却費 | 2,765 | 3,346 | 3,458 | 3,476 | 3,485 | 3,836 | 3,308 | 3,306 | 3,137 | 3,146 | 2,911 | 2,755 | 2,751 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,927 | 9 | 1 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -45 | -13 | -13 | -19 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 1,794 | 1,883 | 1,749 | 1,429 | 1,233 | 1,520 | 717 | 655 | 576 | 527 | 504 | 455 | 313 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,970 | -223 | -263 | -215 | -442 | -438 | -199 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 12 | -65 | -73 | 99 | -57 | -56 | -90 | 363 | -2,199 | 56 | -17 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,892 | 20 | 111 | 257 | 501 | 337 | 324 | 284 | 1,355 | -33 | -562 | -412 | -246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -39 | 3 | -13 | -52 | 7 | 11 | -12 | 25 | -8 | -89 | -69 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 42 | 62 | 50 | 11 | 17 | -103 | 79 | -266 | 25 | 141 | 58 | 102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -312 | 1,781 | -168 | -1,341 | 185 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -57 | 497 | -589 | 515 | 127 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -3 | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 5 | -70 | -3 | 47 | 30 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -109 | -64 | -83 | -120 | -48 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -11 | -18 | 1 | 3 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -129 | 60 | 7 | 33 | 36 | 38 | -7 | -108 | - | 2 | 31 | -36 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,464 | 335 | 525 | -194 | 205 | -16 | 4 | 7 | -3 | 14 | 192 | -134 | 144 |
| その他 | 1,830 | 1,830 | -26 | 45 | -112 | -43 | 29 | 432 | -194 | 29 | -203 | -25 | 60 |
| 小計 | 971 | 11,396 | 7,564 | 8,523 | 9,443 | 9,474 | 9,637 | 9,839 | 4,899 | 1,872 | 5,132 | 11,368 | 12,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 | 11 | 21 | 20 | 20 | 21 | 60 | 20 | 13 | 19 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,789 | -1,895 | -1,751 | -1,429 | -1,233 | -1,519 | -721 | -655 | -576 | -527 | -504 | -455 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -24 | -152 | -97 | -345 | -616 | -1,217 | -1,793 | -892 | -28 | -40 | -1,320 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 9,513 | 5,672 | 7,017 | 7,987 | 7,358 | 8,160 | 7,450 | 4,329 | 2,885 | 4,746 | 9,611 | 9,975 |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,273 | -4,311 | -211 | -1,270 | -459 | -417 | -324 | -649 | -967 | -505 | -611 | -310 | -1,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -0 | - | - | -22 | - | -118 | - | -81 | - | - | -13 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -651 | -1,129 | -5 | -2 | -1 | -77 | -94 | -235 | -2 | - | -12 | -92 |
| 差入保証金の戻入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -15 | -2 | - | -82 | - | - | 2 |
| その他 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,099 | -4,951 | -1,349 | -1,281 | -483 | -400 | -536 | -747 | -1,265 | -305 | -605 | -336 | -902 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | -123 | 5 | -15 | -455 |
| 長期借入れによる収入 | 22,529 | 3,000 | 68,800 | 400 | 800 | 51,505 | 550 | 450 | 1,000 | 1,900 | 800 | - | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,986 | -5,397 | -71,923 | -3,570 | -5,970 | -56,075 | -4,607 | -6,480 | -2,566 | -2,569 | -6,640 | -9,154 | -27,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 |
| 配当金の支払額 | - | - | -49 | -49 | -98 | -98 | -120 | -150 | -150 | - | - | -100 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -563 | -564 | -567 | -567 | -563 | -474 | -474 | -1,040 | -4 | -4 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,282 | -2,823 | -5,421 | -5,506 | -7,506 | -7,022 | -6,535 | -7,275 | -2,086 | -824 | -5,849 | -9,273 | -9,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,643 | 1,738 | -1,098 | 229 | -2 | -64 | 1,088 | -572 | 977 | 1,755 | -1,707 | 1 | -457 |