パレスホテル【JP:E04549】キャッシュフロー
時価総額
PER
ホテル及び料飲施設の運営・不動産賃貸事業を展開する有力企業。子会社4社・関連会社2社体制でホテル運営、レストラン・駐車場運営、クリーニング業等の関連サービスを提供。主力のホテル事業では複数の運営会社を通じて事業展開。不動産賃貸事業も併せて運営し、総合的なホスピタリティサービスを提供。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 2,765 | 3,346 | 3,458 | 3,476 | 3,485 | 3,836 | 3,308 | 3,306 | 3,137 | 3,146 | 2,911 | 2,755 | 2,751 |
| 営業キャッシュフロー | -825 | 9,513 | 5,672 | 7,017 | 7,987 | 7,358 | 8,160 | 7,450 | 4,329 | 2,885 | 4,746 | 9,611 | 9,975 |
| 資本的支出 | -25,273 | -4,312 | -211 | -1,270 | -459 | -417 | -324 | -649 | -967 | -505 | -611 | -310 | -1,215 |
| 投資キャッシュフロー | -26,099 | -4,952 | -1,349 | -1,281 | -483 | -400 | -536 | -747 | -1,265 | -305 | -605 | -336 | -902 |
| 配当金の支払額 | - | - | -49 | -49 | -98 | -98 | -120 | -150 | -150 | - | - | -100 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 22,529 | 3,000 | 68,800 | 400 | 800 | 51,505 | 550 | 450 | 1,000 | 1,900 | 800 | - | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,986 | -5,397 | -71,923 | -3,570 | -5,970 | -56,075 | -4,607 | -6,480 | -2,566 | -2,569 | -6,640 | -9,154 | -27,897 |
| 財務キャッシュフロー | 19,282 | -2,823 | -5,421 | -5,506 | -7,506 | -7,022 | -6,535 | -7,275 | -2,086 | -824 | -5,849 | -9,273 | -9,529 |