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KOZOホールディングス (9973) キャッシュフロー
時価総額
¥61.9億
PER
123.5倍
小売・飲食・流通事業を展開する持株会社。「小僧寿し」ブランドの持ち帰り寿し店や「とり鉄」「どさん子」等のFC飲食店を運営。21年3月から24年7月にかけて積極的なM&Aを実施し、東洋商事やアスラポート等を子会社化。24年7月に持株会社体制へ移行。国内外で事業展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 8 | 18 | 31 | 39 | 38 | 18 | 38 | 94 | 126 | 49 | 84 | 67 |
| 営業キャッシュフロー | -1,157 | -389 | 48 | -226 | -433 | -474 | -61 | 131 | -607 | 204 | -49 | -782 |
| 資本的支出 | -71 | -94 | -33 | -63 | -54 | -77 | -259 | -290 | -160 | -52 | -207 | -55 |
| 投資キャッシュフロー | 148 | 143 | -66 | -43 | -201 | -12 | -228 | 752 | -220 | 303 | -170 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | 120 | 322 | 15 | 20 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -100 | -221 | -6 | -24 | -44 | -69 | -128 | -433 | -105 | -214 | -244 |
| 財務キャッシュフロー | 1,248 | -210 | -244 | -19 | 563 | 548 | 183 | 132 | 79 | 50 | 359 | 760 |