モリト【JP:9837】キャッシュフロー
時価総額
¥526.1億
PER
16.8倍
アパレル関連資材・生活産業資材・自動車内装部品の製造・販売を行う有力企業。ファスナーやボタン等のアパレル副資材、厨房機器レンタル、マリンレジャー用品販売を展開。24年12月にMs.ID、25年4月にミツボシコーポレーションを買収。日本・アジア・欧米に拠点を持つ。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 463 | 726 | 617 | 675 | 715 | 860 | 962 | 937 | 992 | 1,011 | 984 | 1,000 |
| 営業キャッシュフロー | 1,123 | 2,034 | 1,392 | 1,802 | 627 | 3,614 | 2,463 | 2,644 | 851 | 4,399 | 4,620 | 2,995 |
| 資本的支出 | -935 | -549 | -386 | -601 | -3,557 | -901 | -251 | -785 | -517 | -492 | -520 | -855 |
| 投資キャッシュフロー | -5,865 | 977 | 2,729 | 2,939 | -5,171 | 111 | -17 | -402 | -135 | 78 | 639 | -5,016 |
| 配当金の支払額 | -338 | -398 | -452 | -656 | -744 | -713 | -733 | -384 | -843 | -1,241 | -1,544 | -1,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -340 | -277 | -892 | - | -151 | -31 | -63 | -449 | -471 | -750 | -1,061 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - | - | - | 4,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -375 | -375 | -375 | -572 | -1,235 | -553 | -530 | -395 | -280 | -280 | -680 |
| 財務キャッシュフロー | 4,982 | -1,114 | -4,302 | -2,572 | 2,304 | -2,694 | -1,878 | -1,380 | -1,917 | -1,984 | -2,681 | -4,142 |