トランス・コスモス (9715) キャッシュフロー
時価総額
¥1651.4億
PER
10.5倍
国内外で付加価値の高いサービスをワンストップで提供する企業集団で、子会社や関連会社を通じた多様な事業展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,750 | 1,856 | 2,220 | 2,394 | 2,571 | 3,423 | 4,072 | 3,812 | 4,151 | 4,592 | 3,921 |
| 営業キャッシュフロー | 12,177 | 3,197 | 8,487 | 7,814 | 3,889 | 8,093 | 15,715 | 15,770 | 24,253 | 18,255 | 17,314 | 20,760 |
| 資本的支出 | -1,566 | -2,410 | -2,184 | -3,160 | -2,630 | -3,085 | -4,661 | -4,003 | -4,822 | -3,239 | -2,731 | -3,291 |
| 投資キャッシュフロー | -8,062 | -13,935 | -6,199 | -6,658 | 4,344 | -6,885 | -8,402 | -6,223 | -7,814 | -600 | -3,670 | -9,033 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -2,224 | -2,303 | -2,157 | -957 | -1,370 | -1,908 | -3,853 | -5,778 | -5,063 | -3,037 | -3,975 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -13,327 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 5,000 | 75 | 150 | 78 | 168 | 16,211 | 50 | 50 | 6,050 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | -164 | -309 | -1,724 | -1,757 | -1,834 | -130 | -90 | -12,061 | -2,064 | -2,066 | -2,142 |
| 財務キャッシュフロー | -3,769 | 12,832 | -3,300 | -4,049 | -3,165 | -2,093 | 6,735 | 4,218 | -31,895 | -3,754 | -6,028 | -6,948 |