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バランスシート
キャッシュフロー
2020年
7月31日
2021年
7月31日
2022年
7月31日
2023年
7月31日
2024年
7月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
49
462
772
1,106
1,433
減価償却費
7
13
13
13
53
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
14
-15
-0
-0
賞与引当金の増減額(△は減少)
-28
34
13
-47
-65
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-4
-0
投資事業組合運用損益(△は益)
2
-2
1
-1
-8
支払利息
4
4
3
3
22
上場関連費用
-
-
25
-
-
関係会社株式売却損益(△は益)
-
-57
-
2
-
固定資産売却損益(△は益)
-
-
0
-
-
売上債権の増減額(△は増加)
-102
-366
-490
-417
-396
棚卸資産の増減額(△は増加)
-0
-13
13
-0
27
前渡金の増減額(△は増加)
-0
-9
-5
-38
-
前払費用の増減額(△は増加)
-12
-7
-12
-57
-79
買掛金の増減額(△は減少)、営業活動によるキャッシュ・フロー
118
273
378
151
-
未払金の増減額(△は減少)
50
63
46
33
60
未払費用の増減額(△は減少)
30
19
37
-123
174
前受金の増減額(△は減少)
1
4
2
1
-
預り金の増減額(△は減少)
11
23
29
-19
-
その他
-2
61
82
12
146
小計
133
530
891
614
1,749
利息及び配当金の受取額
3
1
2
4
0
利息の支払額
-4
-4
-3
-3
-22
法人税等の支払額
-83
-3
-222
-319
-499
営業活動によるキャッシュ・フロー
59
551
668
297
1,228
有形固定資産の取得による支出
-88
-8
-8
-4
-200
投資有価証券の取得による支出
-15
-100
-
-114
-399
投資有価証券の売却及び償還による収入
-
1
-
5
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-2
-
-
関係会社株式の売却による収入
-
85
-
2
-
敷金及び保証金の差入による支出
-101
-1
-1
-6
-264
敷金及び保証金の回収による収入
7
15
-
2
57
その他
-
-0
0
-1
-0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-189
-8
-11
-116
-807
短期借入金の純増減額(△は減少)
270
-235
100
-15
300
長期借入金の返済による支出
-191
-110
-159
-147
-359
株式の発行による収入
-
-
1,932
-
-
ストックオプションの行使による収入
-
-
-
9
11
自己株式の取得による支出
-
-
-
-0
-0
上場関連費用の支出
-
-
-25
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
479
-45
1,848
-153
1,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
-0
0
0
0
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
348
499
2,505
29
1,683