- 日本企業
- トレーディア
トレーディアJP:9365
時価総額
¥18.9億
PER
5.8倍
輸出入業務、国際物流、倉庫管理、船内荷役など、幅広い物流サービスを提供。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 162 | 117 | 148 | 115 | 134 | 212 | 245 | 80 | 157 | 428 | 769 | 473 |
| 減価償却費 | 223 | 234 | 217 | 255 | 247 | 227 | 221 | 217 | 174 | 164 | 163 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -55 | 37 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -17 | 136 | -44 | -17 | -1 | -7 | -48 | -64 | - | -95 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 8 | 12 | -13 | 3 | -2 | -1 | -4 | -7 | 4 | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -65 | -75 | -77 | -82 | -61 | -68 | -61 | -28 | -65 | -118 | -141 |
| 支払利息 | 91 | 90 | 87 | 86 | 81 | 92 | 65 | 62 | 65 | 61 | 62 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -7 | -26 | -12 | -22 | -34 | -15 | -11 | -16 | -43 | -26 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | -0 | - | 3 | -0 | 2 | -0 | 1 | -0 | 12 | -0 | -1 |
| その他の損益（△は益） | -1 | 2 | -8 | -41 | 16 | -13 | -5 | -0 | -9 | -9 | -21 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 | -1 | -18 | -46 | 88 | 1 | -9 | 55 | 8 | 36 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -0 | - | - | -54 | -0 | - | - | - | - | -149 | -110 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 169 | 64 | -76 | 194 | -239 | 81 | -37 | 289 | -265 | -338 | 206 | 250 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -243 | -306 | 24 | 224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | -123 | -70 | -99 | 10 | 75 | 15 | 47 | -23 | -32 | 26 | 22 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -183 | 31 | 111 | -36 | 15 | -39 | 69 | -325 | 166 | 178 | -122 | -129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 169 | -151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -34 | 44 | -44 | 92 | -16 | 9 | -12 | -11 | 22 | 96 | -43 |
| 小計 | 151 | 284 | 499 | 269 | 139 | 612 | 491 | 235 | -19 | 29 | 1,058 | 473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 | 75 | 77 | 82 | 61 | 68 | 67 | 28 | 71 | 128 | 149 |
| 利息の支払額 | -107 | -81 | -87 | -108 | -72 | -103 | -75 | -54 | -58 | -68 | -53 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | 0 | -39 | -166 | 43 | -43 | - | -65 | 16 | -89 | -148 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 267 | 448 | 73 | 192 | 528 | 355 | 184 | -33 | -57 | 985 | 264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -17 | -22 | -25 | -24 | -29 | -132 | -60 | -31 | -41 | -50 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -30 | -48 | -59 | -71 | -55 | -44 | -40 | -7 | -17 | -34 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 68 | 0 | - | - | - | - | 229 | 154 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 10 | 36 | 13 | 13 |
| その他の収入 | 88 | 34 | 25 | 75 | 102 | 59 | 29 | 14 | 55 | 22 | 18 | 46 |
| その他の支出 | -34 | -46 | -42 | -61 | -37 | -51 | -23 | -16 | -55 | -28 | -25 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -36 | -85 | -66 | 39 | -93 | -217 | -113 | -31 | -61 | 147 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - | -0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | 100 | 100 | - | - | -200 | 20 | -33 | 533 | 420 | -265 | -155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -965 | -979 | -899 | -950 | -2,942 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 |
| 配当金の支払額 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -73 | -73 |
| その他の支出 | - | -35 | -32 | -40 | -45 | -34 | -42 | -37 | -61 | -56 | -54 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -274 | -184 | -212 | -269 | -221 | -233 | -281 | 262 | 154 | -559 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | -43 | 180 | -206 | -38 | 214 | -94 | -210 | 198 | 36 | 574 | -54 |