- 日本企業
- ポエック
ポエックJP:9264
時価総額
¥88.3億
PER
33.3倍
環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器、防災・安全関連機器の製造・販売、水処理機器、景観配慮型防潮壁「SEAWALL」、オゾンガス発生装置、熱交換器、モーター修理・メンテナンス、水産養殖設備、船舶用機械部品、消火栓・スプリンクラー消火設備の提供。
2016年 8月31日 | 2017年 8月31日 | 2018年 8月31日 | 2019年 8月31日 | 2020年 8月31日 | 2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 202 | 205 | 160 | 194 | 335 | 322 | 96 | 412 |
減価償却費 | 136 | 140 | 155 | 138 | 147 | 158 | 154 | 169 |
のれん償却額 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
負ののれん発生益 | - | - | - | - | -24 | - | -20 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 0 | -77 | -0 | 7 | 11 | 91 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | 8 | -2 | -40 | 1 | 1 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -0 | 0 | 7 | 5 | -3 | 2 | 0 | 4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 | -1 | - | 0 | 0 | -0 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -24 | -9 | - | -77 | -7 | -6 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 1 | 26 | 33 | 23 | 5 | 117 | 0 |
保険解約返戻金 | -1 | -39 | -14 | -4 | -25 | -1 | -1 | -13 |
固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -7 | -4 | -14 | -5 | -2 | -1 | -1 |
支払利息 | 48 | 43 | 42 | 33 | 31 | 28 | 25 | 24 |
為替差損益(△は益) | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
株式交付費 | - | - | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -433 | 74 | -47 | -233 | 314 | -110 | 135 | -354 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -55 | 24 | 11 | -24 | -54 | 164 | -9 | -58 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | - | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 54 | 82 | 16 | -169 | 8 | -3 | 101 |
未払金の増減額(△は減少) | -42 | 5 | -2 | 32 | -23 | -8 | 7 | 53 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | - | - | -60 | -115 | 191 | -72 | -32 |
その他 | 109 | 11 | -12 | 62 | -92 | -27 | -2 | 37 |
小計 | -4 | 487 | 342 | 191 | 239 | 718 | 525 | 359 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 7 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -49 | -44 | -42 | -32 | -36 | -24 | -26 | -24 |
法人税等の支払額 | -129 | -61 | -63 | -21 | -104 | -119 | -186 | -84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 389 | 241 | 152 | 105 | 576 | 314 | 252 |
定期預金の預入による支出 | -234 | -311 | -423 | -169 | -177 | -348 | -174 | -201 |
定期預金の払戻による収入 | 134 | 261 | 309 | 192 | 306 | 297 | 262 | 257 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | - | - | -30 | -0 | -269 | -229 | -19 |
投資有価証券の払戻による収入 | 60 | 45 | 40 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 86 | 80 | - | 192 | 37 | 253 | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -618 | -144 | -364 | -160 | -170 | -154 | -282 | -314 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | -14 |
保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -1 | -1 | -3 | -3 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 20 | 2 | 17 | 11 |
貸付けによる支出 | - | - | -2 | -0 | -201 | -50 | - | -8 |
貸付金の回収による収入 | 1 | - | 1 | 1 | 102 | 50 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -43 | -114 | - | -106 | - |
その他 | 2 | -3 | -1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -27 | -344 | -179 | -31 | -430 | -260 | -275 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | -35 | 99 | 716 | - | -100 | - | 250 |
長期借入れによる収入 | 2,443 | 1,120 | 1,160 | 1,060 | 1,652 | 1,068 | 770 | 1,067 |
長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -1,296 | -1,459 | -1,395 | -1,789 | -1,280 | -1,097 | -1,171 |
株式の発行による収入 | - | - | 321 | 319 | 728 | 96 | - | 1,089 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -8 | -11 | -7 | -9 | -11 | -11 | -14 |
配当金の支払額 | -68 | -51 | -68 | -94 | -101 | -90 | -88 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | -321 | -3 | 176 | 461 | -337 | -427 | 1,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201 | 40 | -107 | 149 | 534 | -191 | -373 | 1,107 |