GSIクレオス (8101) キャッシュフロー
時価総額
¥291.5億
PER
10.9倍
素材から製品までの繊維事業、機械、化成品、ホビー関連商材、半導体部材の輸出入など多岐にわたる事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 298 | 295 | 256 | 279 | 295 | 350 | 354 | 326 | 381 | 391 | 333 | 478 |
| 営業キャッシュフロー | 2,178 | 1,344 | 165 | 1,394 | 2,199 | 913 | 5,379 | -7,084 | -1,719 | 183 | 2,713 | 4,843 |
| 資本的支出 | -66 | -112 | -1,265 | -621 | -115 | -78 | -88 | -256 | -72 | -149 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -7 | 611 | 3,428 | 697 | -196 | -828 | -115 | 622 | 1,257 | 1,486 | -955 | -1,927 |
| 配当金の支払額 | -130 | -130 | -129 | -193 | -225 | -252 | -281 | -376 | -796 | -895 | -1,018 | -1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | -154 | -80 | - | -303 | - | -1 | - | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 100 | 400 | 158 | 100 | 100 | 150 | 1,100 | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -1,487 | -415 | -471 | -232 | -240 | -140 | -92 | -90 | -83 | -595 | -66 |
| 財務キャッシュフロー | -2,151 | -1,261 | -264 | -1,846 | -2,131 | -577 | -2,438 | -481 | 632 | 43 | -4,222 | -3,221 |